| ISIN | LU1917361765 |
|---|---|
| Valorennummer | 45078275 |
| Bloomberg Global ID | UBSDIHP LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) P-mdist |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible USD |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Dieser aktiv verwaltete Subfonds nutzt einen zusammengesetzten Referenzwert für das Risikomanagement, bestehend aus 40 % MSCI World Index, 4 % MSCI Emerging Markets Index, 4 % FTSE EPRA NAREIT Global Index, 4 % FTSE USD Euro Deposits 3M, 4 % Bloomberg US Intermediate Corporate Index, 13 % ICE BofA US High Yield Constrained 1-5y Index, 12 % ICE BofA US High Yield Master II Constrained Index, 4 % J.P. Morgan JACI Investment Grade Index, 5 % J.P. Morgan JACI High Yield Index, 5 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index und 5 % J.P. Morgan GBI EM Global Diversified Index. Der Subfonds investiert ohne Einschränkung durch einen Referenzwert. Die Wertentwicklung des Subfonds wird nicht im Vergleich zu einem Index gemessen |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 974.44 HKD | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 975.21 HKD | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 975.21 HKD | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 824.23 HKD | 07.04.2025 |
| NAV * | 974.44 HKD | 07.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 974.44 HKD | 07.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 974.44 HKD | 07.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 4'554'138'151 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 49'433'075 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.83% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.35% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 Monat | +1.78% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 Monate | +2.85% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 Monate | +6.64% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 Jahr | +13.12% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 Jahre | +23.62% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 Jahre | +33.94% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 Jahre | +24.33% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X Inc | 9.03% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$ U-Xdist | 8.59% | |
| UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc | 8.28% | |
| Neuberger Berman Strat Inc USD I Inc | 6.03% | |
| UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USDI-X-mdist | 5.00% | |
| Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd Trs Eqs Rec Perf 25-24.11.26 | 4.11% | |
| UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ I-X Inc | 3.53% | |
| UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I-X-dist | 3.52% | |
| UBS (Lux) BS Asian HY $ I-X-dist | 2.55% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.44% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.07% |
| Ongoing Charges *** | 1.46% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |