| ISIN | IE00BF559B83 |
|---|---|
| Valorennummer | 44983497 |
| Bloomberg Global ID | EISFAMU ID |
| Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A USD UH |
| Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Aggressive |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'534.18 USD | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'528.36 USD | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'572.01 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'338.21 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'534.18 USD | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 1'534.18 USD | 18.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 297'225'498 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 31'328'576 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.76% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -5.70% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 Monat | +0.90% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | -1.28% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +3.34% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +7.53% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +17.84% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +26.03% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | +19.78% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY | 6.82% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes | 3.53% | |
| United States Treasury Notes | 3.46% | |
| United States Treasury Notes | 3.45% | |
| United States Treasury Notes | 2.96% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.75% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.75% |
|
SRRI ***
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|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |