E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A USD

Stammdaten

ISIN IE00BF559B83
Valorennummer 44983497
Bloomberg Global ID EISFAMU ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A USD
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'516.89 USD 03.07.2025
Vorheriger Preis * 1'509.50 USD 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 1'516.89 USD 03.07.2025
52 Wochen Tief * 1'338.21 USD 08.04.2025
NAV * 1'516.89 USD 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'516.89 USD 03.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 288'136'150
Anteilsklassevermögen *** 31'140'393
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.54% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.66% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +2.02% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +7.15% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +6.29% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +10.20% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +17.22% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +22.94% 05.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +29.06% 06.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY 5.86%
United States Treasury Notes 3.56%
United States Treasury Notes 3.56%
United States Treasury Notes 3.49%
United States Treasury Notes 3.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.77%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)