ISIN | LU1900184406 |
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Valorennummer | 42798836 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Multilabel SICAV - Orchestra European L/S Equity Fund EUR - C |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.69 EUR | 13.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 115.18 EUR | 12.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 121.47 EUR | 07.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.86 EUR | 20.10.2023 |
NAV * | 115.69 EUR | 13.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'695'912 | |
Anteilsklassevermögen *** | 381'789 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.10% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.69% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 Monat | +0.70% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 Monate | -2.54% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 Monate | +2.41% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 Jahr | +21.00% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 Jahre | +19.10% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 Jahre | -8.56% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 Jahre | +11.95% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C | 6.91% | |
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Novo Nordisk A/S Class B | 6.84% | |
FinecoBank SpA | 6.76% | |
UniCredit SpA | 5.95% | |
Intesa Sanpaolo | 3.79% | |
Redcare Pharmacy NV | 3.58% | |
SAP SE | 3.52% | |
adidas AG | 3.48% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.47% | |
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Saving Share | 3.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 2.13% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |