Multilabel SICAV - Orchestra European L/S Equity Fund EUR - C

Stammdaten

ISIN LU1900184406
Valorennummer 42798836
Bloomberg Global ID
Fondsname Multilabel SICAV - Orchestra European L/S Equity Fund EUR - C
Fondsanbieter Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefon: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Fondsanbieter Carne
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.69 EUR 13.09.2024
Vorheriger Preis * 115.18 EUR 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 121.47 EUR 07.06.2024
52 Wochen Tief * 92.86 EUR 20.10.2023
NAV * 115.69 EUR 13.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'695'912
Anteilsklassevermögen *** 381'789
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.10% 29.12.2023
13.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.69% 29.12.2023
13.09.2024
1 Monat +0.70% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate -2.54% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate +2.41% 13.03.2024
13.09.2024
1 Jahr +21.00% 13.09.2023
13.09.2024
2 Jahre +19.10% 13.09.2022
13.09.2024
3 Jahre -8.56% 13.09.2021
13.09.2024
5 Jahre +11.95% 13.09.2019
13.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Xtrackers MSCI Europe ETF 1C 6.91%
Novo Nordisk A/S Class B 6.84%
FinecoBank SpA 6.76%
UniCredit SpA 5.95%
Intesa Sanpaolo 3.79%
Redcare Pharmacy NV 3.58%
SAP SE 3.52%
adidas AG 3.48%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.47%
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Saving Share 3.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.13%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)