Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Asia Technology Fund SGD D AccH

Stammdaten

ISIN LU1804833496
Valorennummer 41512168
Bloomberg Global ID WEATDHS LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Asia Technology Fund SGD D AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country Asia Pacific Technology Custom Sector Index (the “Index”), primarily through investing in the equity securities of technology and technology related companies listed or operating in the Asia region. The Investment Manager will actively manage the Fund, using bottom up, company specific analysis to invest in publicly traded securities of companies domiciled in the Asia region that the Investment Manager believes will benefit from the region’s growing importance in the technology sector.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.34 SGD 13.11.2024
Vorheriger Preis * 14.45 SGD 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 15.14 SGD 12.07.2024
52 Wochen Tief * 11.60 SGD 05.12.2023
NAV * 14.34 SGD 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 435'323'310
Anteilsklassevermögen *** 9'034'952
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.68% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +18.68% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -1.34% 15.10.2024
13.11.2024
3 Monate +3.77% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +5.78% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +26.79% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +35.17% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -15.67% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +56.80% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 10.40%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.21%
Sony Group Corp 4.74%
Keyence Corp 3.86%
Recruit Holdings Co Ltd 3.84%
Tokyo Electron Ltd 3.31%
Advantest Corp 2.99%
SK Hynix Inc 2.14%
Chroma Ate Inc 2.12%
Grab Holdings Ltd Class A 2.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 2.14%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)