LO Funds - Event Driven (USD) MD

Stammdaten

ISIN LU1924980318
Valorennummer 45492330
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Event Driven (USD) MD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund’s objective is to generate returns by implementing an event driven strategy. Such strategy seeks to benefit from corporate events such as, but not limited to, reorganization, restructuring, merger, acquisition, spin-off and other corporate changes that offer capital structure arbitrage opportunities: depending on the regulatory environment and possible synergies from the corporate events mentioned above, the company’s stock price may deviate from the consensus price established before the event takes place.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.97 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 11.95 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 12.22 USD 27.02.2025
52 Wochen Tief * 11.28 USD 17.04.2024
NAV * 11.97 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 119'172'307
Anteilsklassevermögen *** 1'079'147
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.16% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.46% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -1.30% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.34% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +0.54% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +6.09% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +12.55% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +9.23% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +17.35% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.95%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)