LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) A

Stammdaten

ISIN LI0343242538
Valorennummer 34324253
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) A
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'199.72 CHF 23.05.2025
Vorheriger Preis * 1'210.52 CHF 22.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'303.04 CHF 18.06.2024
52 Wochen Tief * 1'046.80 CHF 08.04.2025
NAV * 1'199.72 CHF 23.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 352'133'791
Anteilsklassevermögen *** 4'915'317
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.16% 31.12.2024
23.05.2025
1 Monat +7.52% 23.04.2025
23.05.2025
3 Monate -1.75% 24.02.2025
23.05.2025
6 Monate +0.58% 25.11.2024
23.05.2025
1 Jahr -7.29% 23.05.2024
23.05.2025
2 Jahre -0.86% 23.05.2023
23.05.2025
3 Jahre +4.86% 23.05.2022
23.05.2025
5 Jahre +13.76% 26.05.2020
23.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

LGT Sustainable Quality Equity A USD 100.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.70%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)