ISIN | LI0343242538 |
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Valorennummer | 34324253 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) A |
Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefon: +423 235 25 25 |
Fondsanbieter | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Vertreter in der Schweiz |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefon: +41 55 415 96 00 |
Distributor(en) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'199.72 CHF | 23.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'210.52 CHF | 22.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'303.04 CHF | 18.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'046.80 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'199.72 CHF | 23.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 352'133'791 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'915'317 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.16% |
31.12.2024 - 23.05.2025
31.12.2024 23.05.2025 |
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1 Monat | +7.52% |
23.04.2025 - 23.05.2025
23.04.2025 23.05.2025 |
3 Monate | -1.75% |
24.02.2025 - 23.05.2025
24.02.2025 23.05.2025 |
6 Monate | +0.58% |
25.11.2024 - 23.05.2025
25.11.2024 23.05.2025 |
1 Jahr | -7.29% |
23.05.2024 - 23.05.2025
23.05.2024 23.05.2025 |
2 Jahre | -0.86% |
23.05.2023 - 23.05.2025
23.05.2023 23.05.2025 |
3 Jahre | +4.86% |
23.05.2022 - 23.05.2025
23.05.2022 23.05.2025 |
5 Jahre | +13.76% |
26.05.2020 - 23.05.2025
26.05.2020 23.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT Sustainable Quality Equity A USD | 100.01% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.70% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |