Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (Raiff.Cap.M.) (R) T

Stammdaten

ISIN AT0000745864
Valorennummer 1080750
Bloomberg Global ID BBG000BRMC33
Fondsname Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (Raiff.Cap.M.) (R) T
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Österreich
Telefon: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von sogenannten „ESG“-Kriterien („Environmental“, „Social“, „Governance“) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei veranlagt der Fonds zumindest 51 % des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Asien haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 253.57 EUR 27.03.2025
Vorheriger Preis * 252.40 EUR 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 267.95 EUR 24.02.2025
52 Wochen Tief * 216.63 EUR 22.04.2024
NAV * 253.57 EUR 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 253.57 EUR 27.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 475'877'939
Anteilsklassevermögen *** 310'234'572
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.57% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.44% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -4.23% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -0.77% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +1.23% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +13.97% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +15.79% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +7.21% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +34.59% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.22%
Tencent Holdings Ltd 6.51%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.59%
Asustek Computer Inc 2.97%
Xiaomi Corp Class B 2.53%
Bharti Airtel Ltd 2.34%
Meituan Class B 2.26%
ICICI Bank Ltd 2.25%
China Construction Bank Corp Class H 1.90%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 1.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.20%
Datum TER *** 31.01.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)