LO Funds - Europe High Conv. (EUR) MA

Stammdaten

ISIN LU0866420937
Valorennummer 20285859
Bloomberg Global ID BBG0047C0658
Fondsname LO Funds - Europe High Conv. (EUR) MA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in auf EUR lautende festverzinsliche Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren, variabel verzinsliche Anleihen (FRN) mit häufig vorgenommenen Zinsanpassungen und liquide Mittel. Mindestens zwei Drittel (2/3) des Vermögens des Teilfonds werden in Papiere investiert, die von Emittenten begeben oder garantiert werden, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.74 EUR 09.01.2026
Vorheriger Preis * 19.50 EUR 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 19.74 EUR 09.01.2026
52 Wochen Tief * 14.84 EUR 09.04.2025
NAV * 19.74 EUR 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 176'262'934
Anteilsklassevermögen *** 51'919'171
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.58% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.64% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +5.75% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +7.52% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +12.07% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +17.58% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +17.11% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +20.83% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +21.48% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 3.92%
SAP SE 3.87%
Nestle SA 3.38%
AstraZeneca PLC 3.01%
Roche Holding AG 2.97%
Siemens AG 2.52%
Schneider Electric SE 2.47%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.32%
BAE Systems PLC 2.29%
Air Liquide SA 2.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.18%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)