Frankfurter Stiftungsfonds G

Stammdaten

ISIN DE000A2DTMS5
Valorennummer 37362269
Bloomberg Global ID
Fondsname Frankfurter Stiftungsfonds G
Fondsanbieter Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Telefon: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Fondsanbieter Axxion S.A.
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) InCore Bank AG
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Deutschland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Anlagestrategie des Fonds leitet sich aus den bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Auf Basis einer Fun-damentalanalyse wird der innere Wert einer Aktie bestimmt. Investiert wird in nachhaltige Firmen, welche mit einem signifikanten Abschlag (Sicherheitsmarge) zu ihrem inneren Wert notieren. Um das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten, wird in der Fundamentalanalyse und der Auswahl der Titel ein beson-deres Augenmerk auf die Qualität der Firmen gelegt. Bei der Beurteilung der Qualität wird besonderer Fokus auf die Beurteilung des Wettbewerbsvorteils (Moat) und die Kultur einer Firma, sowie der Integrität des Managements gelegt. Bei der Auswahl der Zielfonds und Wertpapiere werden darüber hinaus ESG Kriterien wie folgt berücksichtigt: Mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in ESG-konforme Investments angelegt, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9'020.13 EUR 06.03.2025
Vorheriger Preis * 8'998.41 EUR 05.03.2025
52 Wochen Hoch * 9'190.22 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 8'407.44 EUR 05.08.2024
NAV * 9'020.13 EUR 06.03.2025
Ausgabepreis * 9'020.13 EUR 06.03.2025
Rücknahmepreis * 9'020.13 EUR 06.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'546'459
Anteilsklassevermögen *** 3'903'638
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.43% 30.12.2024
06.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.78% 30.12.2024
06.03.2025
1 Monat -1.44% 06.02.2025
06.03.2025
3 Monate +0.05% 06.12.2024
06.03.2025
6 Monate +5.78% 06.09.2024
06.03.2025
1 Jahr +4.01% 06.03.2024
06.03.2025
2 Jahre +1.13% 06.03.2023
06.03.2025
3 Jahre -3.41% 07.03.2022
06.03.2025
5 Jahre +4.60% 06.03.2020
06.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Xetra-Gold 5.86%
Apple Inc. 5.67%
Pfizer Inc. 5.45%
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.70%
Storebrand ASA 4.55%
Bayerische Landesbank 4.39%
Microsoft Corp 3.93%
Sixt SE 3.74%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.33%
ASR Nederland NV 3.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.26%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1025.8% Germany19.6% United States10.9% Italy10.1% Norway9.3% Netherlands8.4% France7.6% United Kingdom5.5% Belgium2.8% India

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1026.5% Financial Services25.3% Technology17.3% Healthcare12.0% Consumer Defensive6.2% Communication Services5.2% Industrials4.0% Utilities1.8% Consumer Cyclical1.7% Real Estate

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1059.3% Corporate29.7% Cash & Equivalents11.0% Securitized

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)