Frankfurter Stiftungsfonds R

Stammdaten

ISIN DE000A2DTMN6
Valorennummer 37361836
Bloomberg Global ID
Fondsname Frankfurter Stiftungsfonds R
Fondsanbieter Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Telefon: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Fondsanbieter Axxion S.A.
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) InCore Bank AG
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Deutschland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten (Schuldners) bis zu 10 Prozent des Wertes des Fonds anlegen. Dabei darf der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten (Schuldner) 40 Prozent des Fonds nicht übersteigen. Darüber hinaus darf die Gesellschaft lediglich jeweils 5 Prozent des Wertes des Fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen. In Pension genommene Wertpapiere werden auf diese Anlagegrenze angerechnet. Die Emittenten von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten sind auch dann im Rahmen der genannten Grenzen zu berücksichtigen, wenn die von diesen emittierten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mittelbar über andere im Fonds enthaltenen Wertpapiere, die an deren Wertentwicklung gekoppelt sind, erworben werden. Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 Prozent des Wertes des Fonds in Bankguthaben bei je einem Kreditinstitut anlegen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 84.00 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 83.88 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 85.93 EUR 16.05.2024
52 Wochen Tief * 80.37 EUR 05.08.2024
NAV * 84.00 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis * 88.20 EUR 21.11.2024
Rücknahmepreis * 84.00 EUR 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'219'584
Anteilsklassevermögen *** 7'450'005
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.20% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +0.23% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.84% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +2.40% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -1.90% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +3.51% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre -4.98% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -10.99% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -4.26% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Xetra-Gold 8.65%
Apple Inc. 5.44%
Pfizer Inc. 5.30%
SCOR SE Act. Prov. Regpt. 4.73%
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 4.51%
Storebrand ASA 4.32%
Bayerische Landesbank 4.22%
Microsoft Corp 3.84%
Sixt SE 3.60%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.66%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)