ISIN | LU1871077761 |
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Valorennummer | 43375944 |
Bloomberg Global ID | CSEQEFB LX |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Europe Index Fund EUR A acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Subfund tracks the MSCI Europe Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Europe Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 191.31 EUR | 29.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 192.53 EUR | 28.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 194.98 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 161.09 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 191.31 EUR | 29.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 121'645'827 | |
Anteilsklassevermögen *** | 154'320 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.91% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.38% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
1 Monat | +0.35% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
3 Monate | +0.81% |
29.05.2025 - 29.08.2025
29.05.2025 29.08.2025 |
6 Monate | +0.53% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 Jahr | +7.52% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
2 Jahre | +25.90% |
29.08.2023 - 29.08.2025
29.08.2023 29.08.2025 |
3 Jahre | +41.21% |
29.08.2022 - 29.08.2025
29.08.2022 29.08.2025 |
5 Jahre | +73.95% |
31.08.2020 - 29.08.2025
31.08.2020 29.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.51% | |
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Nestle SA | 2.34% | |
ASML Holding NV | 2.18% | |
Roche Holding AG | 1.93% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.88% | |
AstraZeneca PLC | 1.86% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.80% | |
HSBC Holdings PLC | 1.68% | |
Shell PLC | 1.68% | |
Siemens AG | 1.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.16% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.11% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |