UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Europe Index Fund EUR A acc

Stammdaten

ISIN LU1871077761
Valorennummer 43375944
Bloomberg Global ID CSEQEFB LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Europe Index Fund EUR A acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund tracks the MSCI Europe Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Europe Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 191.33 EUR 11.06.2025
Vorheriger Preis * 191.83 EUR 10.06.2025
52 Wochen Hoch * 192.33 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 161.09 EUR 09.04.2025
NAV * 191.33 EUR 11.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 122'822'498
Anteilsklassevermögen *** 155'189
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.92% 31.12.2024
11.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.22% 31.12.2024
11.06.2025
1 Monat +1.86% 12.05.2025
11.06.2025
3 Monate +4.46% 11.03.2025
11.06.2025
6 Monate +8.33% 11.12.2024
11.06.2025
1 Jahr +9.27% 11.06.2024
11.06.2025
2 Jahre +26.32% 12.06.2023
11.06.2025
3 Jahre +45.48% 13.06.2022
11.06.2025
5 Jahre +80.36% 11.06.2020
11.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 2.51%
Nestle SA 2.34%
ASML Holding NV 2.18%
Roche Holding AG 1.93%
Novartis AG Registered Shares 1.88%
AstraZeneca PLC 1.86%
Novo Nordisk AS Class B 1.80%
HSBC Holdings PLC 1.68%
Shell PLC 1.68%
Siemens AG 1.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0016%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.11%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)