ISIN | CH0439162816 |
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Valorennummer | 43916281 |
Bloomberg Global ID | UBUSBPQ SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen re-präsentativen Referenzindex für auf USD lautende Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.53 USD | 10.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.06 USD | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.81 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.74 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 102.53 USD | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | 102.53 USD | 10.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 102.53 USD | 10.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'271'434'875 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'921'994 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.85% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.52% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 Monat | -0.74% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | +2.73% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | +0.22% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | +5.33% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | +2.87% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 Jahre | +0.78% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 Jahre | -9.46% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.375% | 1.02% | |
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United States Treasury Notes 4% | 0.98% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.91% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.88% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.83% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.83% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 0.77% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 0.77% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.77% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 0.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.22% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.63% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |