UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index Q-acc

Stammdaten

ISIN CH0439162816
Valorennummer 43916281
Bloomberg Global ID UBUSBPQ SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen re-präsentativen Referenzindex für auf USD lautende Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.83 USD 07.08.2025
Vorheriger Preis * 104.88 USD 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 104.98 USD 04.08.2025
52 Wochen Tief * 99.72 USD 13.01.2025
NAV * 104.83 USD 07.08.2025
Ausgabepreis * 104.83 USD 07.08.2025
Rücknahmepreis * 104.83 USD 07.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'321'776'605
Anteilsklassevermögen *** 2'508'611
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.13% 31.12.2024
07.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.51% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat +1.22% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +1.27% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate +3.20% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +2.55% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre +8.26% 07.08.2023
07.08.2025
3 Jahre +3.55% 08.08.2022
07.08.2025
5 Jahre -8.78% 07.08.2020
07.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.625% 1.05%
United States Treasury Notes 3.75% 1.00%
United States Treasury Notes 4.375% 0.98%
United States Treasury Notes 4% 0.97%
United States Treasury Notes 3.875% 0.89%
United States Treasury Notes 4.25% 0.83%
United States Treasury Notes 4.125% 0.82%
United States Treasury Notes 1.875% 0.82%
United States Treasury Notes 4.5% 0.80%
United States Treasury Notes 3.875% 0.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.22%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.63%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)