Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Growth CHF UAH EUR

Stammdaten

ISIN CH0434318918
Valorennummer 43431891
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Growth CHF UAH EUR
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne sowie in der Erzielung eines überdurchschnittlichen Ein-kommens im Rahmen des Risiko Profils. Für dieses Teilvermögen investiert die Fondsleitung mindestens 55 % und höchstens 95 % des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genussscheine, etc.) von Unternehmen weltweit; b) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen, die ihrer-seits überwiegend in Anlagen gemäss Bst. a) anlegen; c) Strukturierte Produkte von Emittenten weltweit auf die in Bst. a) genannten Anlagen; d) Derivate von Emittenten weltweit auf die in Bst. a) genannten Anla-gen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.03 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 118.19 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 124.06 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 110.80 EUR 05.08.2024
NAV * 118.03 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 135'980'741
Anteilsklassevermögen *** 2'928'791
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.52% 30.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.03% 30.12.2024
02.04.2025
1 Monat -4.86% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +0.20% 03.01.2025
02.04.2025
6 Monate -0.58% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +3.29% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +7.84% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -2.52% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +26.52% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI EM ETF USD Dist 9.02%
Vanguard S&P 500 ETF 8.16%
Nestle SA 4.70%
Nomura TOPIX ETF 3.54%
Novartis AG 3.45%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 3.35%
Roche Holding AG Dividend Right Cert. 3.24%
UBS ETF (CH) MSCI Switzerland A dis 2.86%
UBS ETF Fact MSCI USA TtlShdYd USD A 2.53%
iShares MSCI USA Quality Div ETF USD Dis 2.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2018

Kosten / Risiko

TER 1.70%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1032.3% Switzerland32.1% United States5.5% Japan4.5% United Kingdom4.4% China2.7% Australia2.2% South Korea1.9% Canada1.8% Germany12.6% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1017.5% Financial Services17.3% Healthcare13.3% Consumer Defensive10.5% Technology9.0% Consumer Cyclical8.3% Industrials6.4% Energy6.1% Real Estate5.6% Basic Materials6.2% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1068.1% Derivative16.1% Corporate9.4% Government4.3% Cash & Equivalents2.1% Securitized0.0% Municipal

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)