Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate BA CHF

Stammdaten

ISIN CH0427250599
Valorennummer 42725059
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate BA CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen laufenden Ertrag mit langfristiger Erhaltung des Kapitals zu erzielen. Das Fondsvermögen wird mehrheitlich in Obligationen oder andere Schuldtitel investiert.Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. In Bezug auf vom Vermögensverwalter als besonders kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten werden Ausschlüsse festgelegt. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 80.54 CHF 12.03.2025
Vorheriger Preis * 80.46 CHF 11.03.2025
52 Wochen Hoch * 81.98 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 78.25 CHF 28.08.2024
NAV * 80.54 CHF 12.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 825'109'821
Anteilsklassevermögen *** 1'536'170
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.19% 31.12.2024
12.03.2025
1 Monat -1.31% 12.02.2025
12.03.2025
3 Monate +0.11% 12.12.2024
12.03.2025
6 Monate +0.76% 12.09.2024
12.03.2025
1 Jahr +2.46% 12.03.2024
12.03.2025
2 Jahre +0.09% 13.03.2023
12.03.2025
3 Jahre -11.95% 14.03.2022
12.03.2025
5 Jahre -18.76% 12.03.2020
12.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Government of Canada Bond Future Mar 25 5.89%
iShares US Mortg Backed Secs ETF USD Dis 4.72%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 2.15%
United States Treasury Bonds 2.375% 1.97%
Canada (Government of) 0.5% 1.35%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.33%
United States Treasury Notes 1.875% 1.21%
Euro Bund Future Mar 25 1.20%
Spain (Kingdom of) 2.7% 1.16%
Spain (Kingdom of) 0.85% 1.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.59%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)