Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Eurozone  AA

Stammdaten

ISIN LU1900091734
Valorennummer 44399085
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Eurozone  AA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in der Eurozone haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 165.64 EUR 27.02.2025
Vorheriger Preis * 167.16 EUR 26.02.2025
52 Wochen Hoch * 167.70 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 139.46 EUR 05.08.2024
NAV * 165.64 EUR 27.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 37'149'148
Anteilsklassevermögen *** 384'179
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.40% 31.12.2024
27.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.91% 31.12.2024
27.02.2025
1 Monat +5.28% 27.01.2025
27.02.2025
3 Monate +13.48% 27.11.2024
27.02.2025
6 Monate +11.42% 27.08.2024
27.02.2025
1 Jahr +15.91% 27.02.2024
27.02.2025
2 Jahre +30.44% 27.02.2023
27.02.2025
3 Jahre +39.51% 28.02.2022
27.02.2025
5 Jahre +66.15% 27.02.2020
27.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 94.93
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 6.01%
Euro Stoxx 50 Mar25 3.85%
ASML Holding NV 3.78%
Schneider Electric SE 3.38%
TotalEnergies SE 3.30%
Allianz SE 3.27%
Sanofi SA 2.99%
Deutsche Telekom AG 2.95%
Banco Santander SA 2.52%
Siemens AG 2.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)