Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Eurozone  AA

Stammdaten

ISIN LU1900091734
Valorennummer 44399085
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Eurozone  AA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in der Eurozone haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 146.62 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 146.06 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 154.35 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 130.40 EUR 28.11.2023
NAV * 146.62 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 37'210'920
Anteilsklassevermögen *** 476'424
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.63% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.66% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -3.35% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.87% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -4.19% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +13.29% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +26.73% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +11.68% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +41.31% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 96.28
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 4.96%
ASML Holding NV 4.03%
Siemens AG 3.29%
Schneider Electric SE 3.15%
Sanofi SA 2.81%
Euro Stoxx 50 Dec24 2.76%
Deutsche Telekom AG 2.59%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.44%
Banco Santander SA 2.03%
BNP Paribas Act. Cat.A 1.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)