Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Eurozone  AA

Stammdaten

ISIN LU1900091734
Valorennummer 44399085
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Eurozone  AA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in der Eurozone haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 149.75 EUR 11.11.2024
Vorheriger Preis * 148.17 EUR 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 154.35 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 126.49 EUR 13.11.2023
NAV * 149.75 EUR 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 37'210'920
Anteilsklassevermögen *** 476'424
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.93% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.05% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -1.80% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +5.07% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate -2.21% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +18.39% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +29.97% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre +13.95% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +43.34% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.30
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 6.82%
SAP SE 4.66%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.28%
Siemens AG 3.15%
Schneider Electric SE 3.10%
Sanofi SA 2.89%
Deutsche Telekom AG 2.30%
Banco Santander SA 2.10%
BNP Paribas Act. Cat.A 1.93%
TotalEnergies SE 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)