Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone  AA

Stammdaten

ISIN LU1900091734
Valorennummer 44399085
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone  AA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in der Eurozone haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 165.14 EUR 02.07.2025
Vorheriger Preis * 164.52 EUR 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 169.34 EUR 06.06.2025
52 Wochen Tief * 139.46 EUR 05.08.2024
NAV * 165.14 EUR 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'954'100
Anteilsklassevermögen *** 390'504
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.07% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.35% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat -1.47% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +2.71% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +9.60% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +11.06% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +25.59% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +54.41% 04.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +68.82% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.09
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 5.92%
ASML Holding NV 4.62%
Siemens AG 3.88%
Allianz SE 3.49%
Schneider Electric SE 3.10%
Banco Santander SA 3.03%
Sanofi SA 2.86%
Euro Stoxx 50 Jun25 2.79%
TotalEnergies SE 2.60%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)