ISIN | LU1852211215 |
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Valorennummer | 42819030 |
Bloomberg Global ID | MDBA GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index (Total Return) (der „Index“ dieses Teilfonds) nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.66 USD | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 11.68 USD | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 11.94 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 11.10 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 11.66 USD | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'925'953'479 | |
Anteilsklassevermögen *** | 709'009'949 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.40% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.33% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | -1.12% |
15.10.2024 - 14.11.2024
15.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | -1.00% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +2.71% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +4.89% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +7.40% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | -1.12% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +2.19% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Bank For Reconstruction & Development | 3.37% | |
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European Bank For Reconstruction & Development | 2.59% | |
African Development Bank | 2.57% | |
European Bank For Reconstruction & Development | 2.48% | |
African Development Bank | 2.44% | |
Inter-American Development Bank | 2.19% | |
African Development Bank | 1.97% | |
African Development Bank | 1.93% | |
African Development Bank | 1.90% | |
African Development Bank | 1.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 11.11.2024 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |