UBS (CH) Vitainvest - World 100 Sustainable U

Stammdaten

ISIN CH0413292308
Valorennummer 41329230
Bloomberg Global ID UB100WU SW
Fondsname UBS (CH) Vitainvest - World 100 Sustainable U
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Vermögensverwalter definiert Nachhaltigkeit als die Fähigkeit, die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Faktoren (ESG-Faktoren) von Geschäftspraktiken zu nutzen, um Gelegenheiten zu generieren und Risiken zu mindern, die zur langfristigen Performance von Emittenten beitragen („Nachhaltigkeit“). Der Vermögensverwalter vertritt die Ansicht, dass durch die Berück-sichtigung dieser Faktoren eine fundiertere Investitionsentscheidung getroffen wird.Die ESG-Integration wird durch die Berücksichtigung wesentlicher ESG-Risiken als Teil des Research Prozesses umgesetzt. Für Anlagen wird bei diesem Prozess das „ESG Material Issues Framework“ (Wesentliche ESG-Themen) des Vermögensverwalters verwendet, das die finanziell relevanten Faktoren identifiziert, die sich auf Investitionsentscheidungen auswirken können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 144.35 CHF 08.08.2025
Vorheriger Preis * 143.96 CHF 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 144.75 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 120.76 CHF 07.04.2025
NAV * 144.35 CHF 08.08.2025
Ausgabepreis * 144.28 CHF 08.08.2025
Rücknahmepreis * 144.28 CHF 08.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'149'978'989
Anteilsklassevermögen *** 1'149'978'989
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.11% 31.12.2024
08.08.2025
1 Monat +2.04% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +7.43% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate +0.76% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +11.74% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +20.94% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre +22.27% 08.08.2022
08.08.2025
5 Jahre +40.22% 10.08.2020
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS InvF Eq Gl Cl Aw II U-X-acc 32.62%
UBS (CH) IF Eqs W ex CH sus I-X-acc 9.44%
UBS (CH) Mgr Sel Eqs Global XT1 U-X 6.02%
UBS (CH) Mgr Sel Eqs Global XT2 U-X 5.88%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($)(CHF)U-X-acc 4.81%
UBS (CH) EF CH Sustainable U-X-dist 4.59%
UBS InvF Eq Switz All Quant Sust I-X-acc 4.59%
UBS CH MSF Equites Switzerland XT1 I-X 4.56%
UBS CH MSF Equites Switzerland XT3 I-X 4.55%
UBS CH MSF Equites Global XT2 I-X 3.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.62%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.16%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)