Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund GBP N AccU

Stammdaten

ISIN IE00BH480P38
Valorennummer 45323038
Bloomberg Global ID WEFENUH ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund GBP N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI Europe Index (the "Index”) and achieve the objective primarily through investment in the equity and equity related securities of companies domiciled or operating primarily in developed European markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.34 GBP 08.11.2024
Vorheriger Preis * 17.50 GBP 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 17.96 GBP 27.09.2024
52 Wochen Tief * 14.56 GBP 10.11.2023
NAV * 17.34 GBP 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'690'609
Anteilsklassevermögen *** 116'795
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.74% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.75% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -0.97% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +2.34% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +2.99% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +21.74% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +35.65% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +21.94% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +50.33% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 4.42%
Tate & Lyle PLC 4.07%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.57%
Koninklijke Philips NV 3.51%
Bureau Veritas SA 3.43%
Smurfit WestRock PLC 3.24%
Siemens AG 3.19%
Smith & Nephew PLC 3.18%
Tesco PLC 3.13%
Roche Holding AG 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)