ISIN | LU1599120604 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Auris - Euro Rendement R |
Fondsanbieter |
AURIS GESTION
153, boulevard Haussmann 75008 PARIS - FRANCE E-Mail: contact@aurisgestion.com |
Fondsanbieter | AURIS GESTION |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the fund is to achieve a long-term return, net of management fees, over the recommended investment period of 3 years, higher than the Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury -- 3- 5 Years, primarily through exposure to fixed income markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 135.13 USD | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 135.16 USD | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 136.85 USD | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 133.61 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 135.13 USD | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | 135.13 USD | 10.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 135.13 USD | 10.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 140'949'609 | |
Anteilsklassevermögen *** | 508'989 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.27% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.71% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 Monat | -0.92% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | +0.38% |
23.12.2024 - 10.03.2025
23.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Altarea SCA 5.5% | 2.02% | |
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Tikehau Capital SCA 6.625% | 1.82% | |
Ecofi Trésorerie I | 1.78% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% | 1.71% | |
Orange S.A. 5.375% | 1.70% | |
Iliad Holding S.A.S. 6.875% | 1.68% | |
AG Insurance SA/NV 3.5% | 1.58% | |
TotalEnergies SE 4.5% | 1.57% | |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.247% | 1.57% | |
ABN AMRO Bank N.V. 4.375% | 1.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |