Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset (ESG) Balanced M Cap

Stammdaten

ISIN LU1749126451
Valorennummer 39850683
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset (ESG) Balanced M Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt über eine Dauer von fünf Jahren eine stärkere Performance als die Benchmark an und investiert direkt oder indirekt über andere UCITS oder UCI in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und globalen Aktien (Aktienquote: zwischen 30 und 60% des Fondsvermögens).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.48 EUR 18.09.2024
Vorheriger Preis * 123.69 EUR 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 123.69 EUR 17.09.2024
52 Wochen Tief * 105.24 EUR 30.10.2023
NAV * 123.48 EUR 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'039'618'585
Anteilsklassevermögen *** 117'353'488
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.21% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.61% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +1.34% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +3.09% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +5.50% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +12.47% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +16.73% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre +6.17% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +19.30% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap 17.61%
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glb Aggt S € Cap 11.75%
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap 8.30%
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR 7.93%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 7.89%
Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH 7.01%
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc 6.56%
Swiss Life(LUX)-Bd ESG Gbl Crp EUR S Cap 5.89%
Swiss Life (LUX) Eq ESG Gl Hi Div EUR S 3.55%
Swiss Life (LUX) EqESGGlbMinVol SEURAcc 3.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.93%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)