Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Health Care Equity Fund GBP N A1 DisU

Stammdaten

ISIN IE00BDZVH743
Valorennummer 40434005
Bloomberg Global ID WGHCNGU ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Health Care Equity Fund GBP N A1 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Health Care
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI World Health Care Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in the equity securities of health care companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.06 GBP 09.06.2025
Vorheriger Preis * 12.09 GBP 06.06.2025
52 Wochen Hoch * 15.43 GBP 30.08.2024
52 Wochen Tief * 11.52 GBP 14.05.2025
NAV * 12.06 GBP 09.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'273'437'357
Anteilsklassevermögen *** 3'876'625
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -11.18% 31.12.2024
09.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -13.03% 31.12.2024
09.06.2025
1 Monat +2.32% 09.05.2025
09.06.2025
3 Monate -8.69% 10.03.2025
09.06.2025
6 Monate -15.30% 09.12.2024
09.06.2025
1 Jahr -17.79% 10.06.2024
09.06.2025
2 Jahre -9.78% 09.06.2023
09.06.2025
3 Jahre -2.26% 09.06.2022
09.06.2025
5 Jahre +1.22% 09.06.2020
09.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 9.31%
UnitedHealth Group Inc 5.84%
AstraZeneca PLC 5.13%
Merck & Co Inc 3.91%
Boston Scientific Corp 3.82%
Vertex Pharmaceuticals Inc 3.39%
Novo Nordisk AS Class B 3.32%
Intuitive Surgical Inc 3.03%
Johnson & Johnson 2.93%
argenx SE 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0133%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)