ISIN | CH0433337935 |
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Valorennummer | 43333793 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 L Acc |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.77 CHF | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 118.62 CHF | 29.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.94 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 111.30 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 118.77 CHF | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | 118.77 CHF | 04.09.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 102'209'451 | |
Anteilsklassevermögen *** | 73'938'543 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.49% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.84% |
07.08.2025 - 04.09.2025
07.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +1.22% |
05.06.2025 - 04.09.2025
05.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +1.60% |
06.03.2025 - 04.09.2025
06.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +5.57% |
05.09.2024 - 04.09.2025
05.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +14.11% |
07.09.2023 - 04.09.2025
07.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +13.98% |
08.09.2022 - 04.09.2025
08.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +9.62% |
10.09.2020 - 04.09.2025
10.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.712% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |