ISIN | CH0433337935 |
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Valorennummer | 43333793 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Gonet Funds - Semi-Institutional Gonet 30 L Acc |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.87 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 114.68 CHF | 24.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 115.14 CHF | 17.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 102.36 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 113.87 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 113.87 CHF | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 110'039'399 | |
Anteilsklassevermögen *** | 78'064'414 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.38% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -0.92% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +0.24% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +3.37% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +12.26% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +11.80% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -4.53% |
04.11.2021 - 31.10.2024
04.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +5.06% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.82% |
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Datum TER *** | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |