| ISIN | CH0433337935 |
|---|---|
| Valorennummer | 43333793 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 L Acc |
| Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
| Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 120.69 CHF | 16.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 120.35 CHF | 09.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 120.69 CHF | 16.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 111.30 CHF | 10.04.2025 |
| NAV * | 120.69 CHF | 16.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 120.69 CHF | 16.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 102'663'139 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 74'386'360 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.15% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.90% |
18.09.2025 - 16.10.2025
18.09.2025 16.10.2025 |
| 3 Monate | +3.12% |
17.07.2025 - 16.10.2025
17.07.2025 16.10.2025 |
| 6 Monate | +7.61% |
17.04.2025 - 16.10.2025
17.04.2025 16.10.2025 |
| 1 Jahr | +4.82% |
17.10.2024 - 16.10.2025
17.10.2024 16.10.2025 |
| 2 Jahre | +18.75% |
19.10.2023 - 16.10.2025
19.10.2023 16.10.2025 |
| 3 Jahre | +20.67% |
20.10.2022 - 16.10.2025
20.10.2022 16.10.2025 |
| 5 Jahre | +11.41% |
22.10.2020 - 16.10.2025
22.10.2020 16.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER *** | 0.715% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |