Gonet Funds - Semi-Institutional Gonet 30 L Acc

Stammdaten

ISIN CH0433337935
Valorennummer 43333793
Bloomberg Global ID
Fondsname Gonet Funds - Semi-Institutional Gonet 30 L Acc
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.87 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 114.68 CHF 24.10.2024
52 Wochen Hoch * 115.14 CHF 17.10.2024
52 Wochen Tief * 102.36 CHF 02.11.2023
NAV * 113.87 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis * 113.87 CHF 31.10.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 110'039'399
Anteilsklassevermögen *** 78'064'414
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.38% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.92% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.24% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.37% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +12.26% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +11.80% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -4.53% 04.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +5.06% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.82%
Datum TER *** 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)