Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund EUR A Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BD6J9V56
Valorennummer 43291966
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund EUR A Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Mobility. The Portfolio will seek to achieve its objective by primarily investing in equity securities that are listed or traded on Recognised Markets globally (which may include Emerging Market Countries) and issued by companies across all market capitalisations and economic sectors. The Portfolio may invest in companies of any market capitalisation but shall typically invest in companies that have market capitalisation greater than USD 500 million at time of purchase.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.70 EUR 17.03.2025
Vorheriger Preis * 13.52 EUR 14.03.2025
52 Wochen Hoch * 16.22 EUR 16.07.2024
52 Wochen Tief * 12.94 EUR 10.03.2025
NAV * 13.70 EUR 17.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 106'275'870
Anteilsklassevermögen *** 99'195
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.58% 31.12.2024
17.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.75% 31.12.2024
17.03.2025
1 Monat -5.58% 18.02.2025
17.03.2025
3 Monate -5.52% 17.12.2024
17.03.2025
6 Monate -5.06% 17.09.2024
17.03.2025
1 Jahr -9.87% 18.03.2024
17.03.2025
2 Jahre +7.62% 17.03.2023
17.03.2025
3 Jahre -5.19% 17.03.2022
17.03.2025
5 Jahre +79.32% 17.03.2020
17.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Hitachi Ltd 5.11%
Kia Corp 5.07%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 5.07%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 4.53%
MakeMyTrip Ltd 4.31%
Applied Materials Inc 4.26%
Infineon Technologies AG 4.24%
BYD Co Ltd Class H 4.08%
ON Semiconductor Corp 3.15%
Ferrari NV 3.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.91%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)