ISIN | CH0390987938 |
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Valorennummer | 39098793 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PIGUET FUND - Actions Amérique du Nord I |
Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefon: +41 24 423 43 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Actions Amérique du Nord besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien amerikanischer Unternehmen zu erreichen. Mindestens ein Drittel des Fondsvermögens wird direkt oder indirekt in Aktien und sonstige Beteiligungstitel oder -rechte an Unternehmen, die ihren Sitz in Nordamerika einschliesslich Mexiko haben oder einen vorwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in diesem Gebiet ausführen, angelegt. Höchstens 49% des Fondsvermögens dürfen in Anteile aus kollektiven Kapitalanlagen (inkl. REITs) und höchstens 10% in strukturierte Produkte investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 398.29 USD | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 396.28 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 400.61 USD | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 307.74 USD | 06.12.2023 |
NAV * | 398.29 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 169'232'429 | |
Anteilsklassevermögen *** | 157'148'382 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +22.83% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +29.43% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | +1.92% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +6.10% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +10.44% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +29.61% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +54.18% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +22.62% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +94.64% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.75% | |
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Apple Inc | 7.23% | |
Microsoft Corp | 7.00% | |
iShares Russell 2000 ETF | 4.64% | |
Alphabet Inc Class A | 3.88% | |
Invesco QQQ Trust | 3.71% | |
Ares Capital Corp | 3.37% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.24% | |
Amazon.com Inc | 3.03% | |
SPDR® S&P Oil & Gas Explor & Prodtn ETF | 2.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.14% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |