ISIN | CH0390987938 |
---|---|
Valorennummer | 39098793 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PIGUET FUND - Actions Amérique du Nord I |
Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefon: +41 24 423 43 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Actions Amérique du Nord besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien amerikanischer Unternehmen zu erreichen. Mindestens ein Drittel des Fondsvermögens wird direkt oder indirekt in Aktien und sonstige Beteiligungstitel oder -rechte an Unternehmen, die ihren Sitz in Nordamerika einschliesslich Mexiko haben oder einen vorwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in diesem Gebiet ausführen, angelegt. Höchstens 49% des Fondsvermögens dürfen in Anteile aus kollektiven Kapitalanlagen (inkl. REITs) und höchstens 10% in strukturierte Produkte investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 396.00 USD | 04.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 395.31 USD | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 412.88 USD | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 324.49 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 396.00 USD | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 176'055'857 | |
Anteilsklassevermögen *** | 164'175'439 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.23% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -9.63% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +6.90% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +3.69% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | -2.72% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +10.62% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +36.75% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +43.46% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +84.70% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.53% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 6.97% | |
Apple Inc | 6.73% | |
Visa Inc Class A | 4.67% | |
Amazon.com Inc | 4.54% | |
Alphabet Inc Class A | 3.79% | |
iShares Russell 2000 ETF | 3.22% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.92% | |
Invesco QQQ Trust | 2.81% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.14% |
---|---|
Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |