PIGUET FUND - Actions Amérique du Nord I

Stammdaten

ISIN CH0390987938
Valorennummer 39098793
Bloomberg Global ID
Fondsname PIGUET FUND - Actions Amérique du Nord I
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefon: +41 24 423 43 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds Actions Amérique du Nord besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien amerikanischer Unternehmen zu erreichen. Mindestens ein Drittel des Fondsvermögens wird direkt oder indirekt in Aktien und sonstige Beteiligungstitel oder -rechte an Unternehmen, die ihren Sitz in Nordamerika einschliesslich Mexiko haben oder einen vorwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in diesem Gebiet ausführen, angelegt. Höchstens 49% des Fondsvermögens dürfen in Anteile aus kollektiven Kapitalanlagen (inkl. REITs) und höchstens 10% in strukturierte Produkte investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 407.41 USD 20.02.2025
Vorheriger Preis * 409.38 USD 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 412.88 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 336.75 USD 19.04.2024
NAV * 407.41 USD 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 170'507'091
Anteilsklassevermögen *** 157'773'072
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.11% 31.12.2024
20.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.03% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat -0.10% 21.01.2025
20.02.2025
3 Monate +2.81% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +9.00% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +19.51% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +54.29% 21.02.2023
20.02.2025
3 Jahre +39.04% 22.02.2022
20.02.2025
5 Jahre +80.12% 20.02.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 9.22%
Apple Inc 7.44%
Microsoft Corp 6.57%
iShares Russell 2000 ETF 4.45%
Alphabet Inc Class A 4.24%
Amazon.com Inc 4.05%
Invesco QQQ Trust 3.72%
Ares Capital Corp 3.37%
Visa Inc Class A 3.19%
SPDR® S&P Oil & Gas Explor & Prodtn ETF 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.14%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)