ISIN | CH0390987938 |
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Valorennummer | 39098793 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PIGUET FUND - Actions Amérique du Nord I |
Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefon: +41 24 423 43 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Actions Amérique du Nord besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien amerikanischer Unternehmen zu erreichen. Mindestens ein Drittel des Fondsvermögens wird direkt oder indirekt in Aktien und sonstige Beteiligungstitel oder -rechte an Unternehmen, die ihren Sitz in Nordamerika einschliesslich Mexiko haben oder einen vorwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in diesem Gebiet ausführen, angelegt. Höchstens 49% des Fondsvermögens dürfen in Anteile aus kollektiven Kapitalanlagen (inkl. REITs) und höchstens 10% in strukturierte Produkte investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 380.75 USD | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 388.83 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 391.31 USD | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 291.53 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 380.75 USD | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 169'232'429 | |
Anteilsklassevermögen *** | 157'148'382 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.42% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +20.52% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -0.63% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +3.24% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +11.50% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +34.65% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +50.00% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +18.54% |
31.10.2021 - 31.10.2024
31.10.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +90.11% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.67% | |
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Microsoft Corp | 7.33% | |
NVIDIA Corp | 6.21% | |
iShares Russell 2000 ETF | 5.00% | |
Alphabet Inc Class A | 4.12% | |
Ares Capital Corp | 3.66% | |
SPDR® S&P Oil & Gas Explor & Prodtn ETF | 3.36% | |
Amazon.com Inc | 3.14% | |
Coca-Cola Co | 2.91% | |
Invesco QQQ Trust | 2.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.14% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |