PIGUET FUND - Actions Amérique du Nord I

Stammdaten

ISIN CH0390987938
Valorennummer 39098793
Bloomberg Global ID
Fondsname PIGUET FUND - Actions Amérique du Nord I
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefon: +41 24 423 43 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds Actions Amérique du Nord besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien amerikanischer Unternehmen zu erreichen. Mindestens ein Drittel des Fondsvermögens wird direkt oder indirekt in Aktien und sonstige Beteiligungstitel oder -rechte an Unternehmen, die ihren Sitz in Nordamerika einschliesslich Mexiko haben oder einen vorwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in diesem Gebiet ausführen, angelegt. Höchstens 49% des Fondsvermögens dürfen in Anteile aus kollektiven Kapitalanlagen (inkl. REITs) und höchstens 10% in strukturierte Produkte investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 380.75 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 388.83 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 391.31 USD 18.10.2024
52 Wochen Tief * 291.53 USD 02.11.2023
NAV * 380.75 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 169'232'429
Anteilsklassevermögen *** 157'148'382
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.42% 31.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +20.52% 31.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.63% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +3.24% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +11.50% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +34.65% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +50.00% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +18.54% 31.10.2021
31.10.2024
5 Jahre +90.11% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 7.67%
Microsoft Corp 7.33%
NVIDIA Corp 6.21%
iShares Russell 2000 ETF 5.00%
Alphabet Inc Class A 4.12%
Ares Capital Corp 3.66%
SPDR® S&P Oil & Gas Explor & Prodtn ETF 3.36%
Amazon.com Inc 3.14%
Coca-Cola Co 2.91%
Invesco QQQ Trust 2.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.14%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)