LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) M A

Stammdaten

ISIN CH0396727825
Valorennummer 39672782
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) M A
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.39 EUR 16.07.2025
Vorheriger Preis * 102.38 EUR 15.07.2025
52 Wochen Hoch * 102.39 EUR 16.07.2025
52 Wochen Tief * 99.41 EUR 17.07.2024
NAV * 102.39 EUR 16.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.36% 31.12.2024
16.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.30% 31.12.2024
16.07.2025
1 Monat +0.17% 16.06.2025
16.07.2025
3 Monate +0.55% 16.04.2025
16.07.2025
6 Monate +1.23% 16.01.2025
16.07.2025
1 Jahr +3.01% 16.07.2024
16.07.2025
2 Jahre +7.07% 17.07.2023
16.07.2025
3 Jahre +8.88% 18.07.2022
16.07.2025
5 Jahre +7.68% 16.07.2020
16.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)