LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) M A

Stammdaten

ISIN CH0396727825
Valorennummer 39672782
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) M A
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.54 EUR 12.08.2025
Vorheriger Preis * 102.53 EUR 11.08.2025
52 Wochen Hoch * 102.54 EUR 12.08.2025
52 Wochen Tief * 99.69 EUR 13.08.2024
NAV * 102.54 EUR 12.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.51% 31.12.2024
12.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.90% 31.12.2024
12.08.2025
1 Monat +0.15% 14.07.2025
12.08.2025
3 Monate +0.54% 12.05.2025
12.08.2025
6 Monate +1.16% 12.02.2025
12.08.2025
1 Jahr +2.87% 12.08.2024
12.08.2025
2 Jahre +6.93% 14.08.2023
12.08.2025
3 Jahre +9.04% 12.08.2022
12.08.2025
5 Jahre +7.87% 12.08.2020
12.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)