ISIN | CH0396727882 |
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Valorennummer | 39672788 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) M A |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.19 USD | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 117.17 USD | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 117.19 USD | 26.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 111.82 USD | 27.06.2024 |
NAV * | 117.19 USD | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.07% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.47% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 Monat | +0.38% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | +1.07% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | +2.12% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | +4.81% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +10.44% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | +14.68% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | +14.91% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.29% |
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Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |