LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) M A

Stammdaten

ISIN CH0396727882
Valorennummer 39672788
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) M A
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.52 USD 19.12.2025
Vorheriger Preis * 119.51 USD 18.12.2025
52 Wochen Hoch * 119.52 USD 19.12.2025
52 Wochen Tief * 114.64 USD 20.12.2024
NAV * 119.52 USD 19.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.10% 31.12.2024
19.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.90% 31.12.2024
19.12.2025
1 Monat +0.32% 19.11.2025
19.12.2025
3 Monate +1.02% 19.09.2025
19.12.2025
6 Monate +2.08% 19.06.2025
19.12.2025
1 Jahr +4.27% 19.12.2024
19.12.2025
2 Jahre +9.78% 19.12.2023
19.12.2025
3 Jahre +15.42% 19.12.2022
19.12.2025
5 Jahre +17.10% 21.12.2020
19.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.29%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)