| ISIN | CH0396727874 |
|---|---|
| Valorennummer | 39672787 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) I A |
| Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 120.09 USD | 23.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 120.08 USD | 22.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 120.09 USD | 23.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 115.24 USD | 24.01.2025 |
| NAV * | 120.09 USD | 23.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.23% |
31.12.2025 - 23.01.2026
31.12.2025 23.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.24% |
31.12.2025 - 23.01.2026
31.12.2025 23.01.2026 |
| 1 Monat | +0.31% |
23.12.2025 - 23.01.2026
23.12.2025 23.01.2026 |
| 3 Monate | +0.95% |
23.10.2025 - 23.01.2026
23.10.2025 23.01.2026 |
| 6 Monate | +2.03% |
23.07.2025 - 23.01.2026
23.07.2025 23.01.2026 |
| 1 Jahr | +4.23% |
23.01.2025 - 23.01.2026
23.01.2025 23.01.2026 |
| 2 Jahre | +9.69% |
23.01.2024 - 23.01.2026
23.01.2024 23.01.2026 |
| 3 Jahre | +15.39% |
23.01.2023 - 23.01.2026
23.01.2023 23.01.2026 |
| 5 Jahre | +17.61% |
25.01.2021 - 23.01.2026
25.01.2021 23.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.28% |
|---|---|
| Datum TER | 31.07.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |