ISIN | CH0396727874 |
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Valorennummer | 39672787 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) I A |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.74 USD | 14.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.73 USD | 13.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.74 USD | 14.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 111.23 USD | 15.05.2024 |
NAV * | 116.74 USD | 14.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.58% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.09% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
1 Monat | +0.35% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 Monate | +1.06% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 Monate | +2.17% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 Jahr | +4.97% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 Jahre | +10.53% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 Jahre | +14.29% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 Jahre | +14.57% |
15.05.2020 - 14.05.2025
15.05.2020 14.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.24% |
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Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |