LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) I A

Stammdaten

ISIN CH0396727874
Valorennummer 39672787
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) I A
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.33 USD 26.06.2025
Vorheriger Preis * 117.31 USD 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 117.33 USD 26.06.2025
52 Wochen Tief * 111.93 USD 27.06.2024
NAV * 117.33 USD 26.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.08% 31.12.2024
26.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.46% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat +0.39% 26.05.2025
26.06.2025
3 Monate +1.08% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate +2.13% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr +4.83% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +10.48% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +14.74% 27.06.2022
26.06.2025
5 Jahre +15.02% 26.06.2020
26.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.24%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)