LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) I A

Stammdaten

ISIN CH0396727874
Valorennummer 39672787
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) I A
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.02 USD 04.06.2025
Vorheriger Preis * 117.01 USD 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 117.02 USD 04.06.2025
52 Wochen Tief * 111.55 USD 05.06.2024
NAV * 117.02 USD 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.82% 31.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.63% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +0.34% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +1.07% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +2.16% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +4.92% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +10.50% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +14.51% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +14.76% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.24%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)