Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit ATH EUR

Stammdaten

ISIN LU1813279525
Valorennummer 41499726
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit ATH EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund invests worldwide primarily (at least 51% of the subfund's total assets) in fixed-income or floating-rate securities (bonds, notes, floating rate notes and similar) of non-state issuers (non-government bonds). The investment universe also includes borrowers from the lower investment grade rating range as well as the high-yield rating segment and non-rated securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.09 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 102.03 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 103.30 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 96.93 EUR 25.04.2024
NAV * 102.09 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 337'977'861
Anteilsklassevermögen *** 2'257'166
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.19% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.15% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -0.75% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +1.35% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -0.74% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +3.62% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +6.88% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -2.29% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +0.09% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

JPMorgan Chase & Co. 6.07% 0.80%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% 0.78%
Zurich Finance (Ireland) DAC 3.5% 0.78%
New York Life Global Funding 5% 0.63%
American Tower Corporation 0.875% 0.62%
Axa SA 1.375% 0.61%
International Business Machines Corporation 5.1% 0.60%
Adecco International Financial Services B.V. 1% 0.57%
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 5.25% 0.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.09%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)