ISIN | LU1813279525 |
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Valorennummer | 41499726 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit ATH EUR |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund invests worldwide primarily (at least 51% of the subfund's total assets) in fixed-income or floating-rate securities (bonds, notes, floating rate notes and similar) of non-state issuers (non-government bonds). The investment universe also includes borrowers from the lower investment grade rating range as well as the high-yield rating segment and non-rated securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.25 EUR | 28.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.15 EUR | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.38 EUR | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.67 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 104.25 EUR | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 336'847'335 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'136'464 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.33% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.87% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 Monat | +0.81% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | +2.53% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | +1.43% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | +2.42% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 Jahre | +11.02% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 Jahre | +8.11% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 Jahre | -7.09% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zurich Finance (Ireland) DAC 3.5% | 0.79% | |
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Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% | 0.78% | |
American Tower Corporation 0.875% | 0.71% | |
Axa SA 1.375% | 0.70% | |
Adecco International Financial Services B.V. 1% | 0.66% | |
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 5.25% | 0.65% | |
Hydro One Inc. 4.39% | 0.57% | |
HSBC Holdings PLC 6.5% | 0.56% | |
Wipro IT Services, LLC. 1.5% | 0.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.10% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |