Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit DT

Stammdaten

ISIN LU1813279285
Valorennummer 41499720
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit DT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund invests worldwide primarily (at least 51% of the subfund's total assets) in fixed-income or floating-rate securities (bonds, notes, floating rate notes and similar) of non-state issuers (non-government bonds). The investment universe also includes borrowers from the lower investment grade rating range as well as the high-yield rating segment and non-rated securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.75 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 99.69 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 101.93 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 96.46 CHF 25.04.2024
NAV * 99.75 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 323'009'357
Anteilsklassevermögen *** 21'941'813
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.72% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -0.90% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +0.89% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -1.68% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +1.64% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +3.21% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -5.75% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre -2.66% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

JPMorgan Chase & Co. 6.07% 0.80%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% 0.78%
Zurich Finance (Ireland) DAC 3.5% 0.78%
New York Life Global Funding 5% 0.63%
American Tower Corporation 0.875% 0.62%
Axa SA 1.375% 0.61%
International Business Machines Corporation 5.1% 0.60%
Adecco International Financial Services B.V. 1% 0.57%
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 5.25% 0.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.51%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)