Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund N EUR
LU1886620050 |
12.94
EUR
14.08.2025 |
12.94
EUR
14.08.2025 |
-11.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P EUR
LU1849504995 |
327.74
EUR
14.08.2025 |
327.74
EUR
14.08.2025 |
-11.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P H EUR
LU1849505026 |
229.76
EUR
14.08.2025 |
229.76
EUR
14.08.2025 |
-2.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P USD
LU1849504722 |
721.42
USD
14.08.2025 |
721.42
USD
14.08.2025 |
-0.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund PF USD
LU2034586904 |
29.54
USD
14.08.2025 |
29.54
USD
14.08.2025 |
-0.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund Z USD Capitalisation
LU2713268584 |
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Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Cap
LU1883345123 |
160.59
GBP
14.08.2025 |
160.59
GBP
14.08.2025 |
-2.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Dist
LU1883344829 |
148.70
GBP
14.08.2025 |
148.70
GBP
14.08.2025 |
-3.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy A Dis
LU2733028166 |
104.91
USD
14.08.2025 |
104.91
USD
14.08.2025 |
-0.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy B
LU2733028240 |
110.68
USD
14.08.2025 |
110.68
USD
14.08.2025 |
+0.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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