| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II - FLEX 1 C
LU1073732338 |
97.14
EUR
30.12.2025 |
102.00
EUR
30.12.2025 |
97.14
EUR
30.12.2025 |
+3.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II - FLEX 1 D
LU1073732411 |
98.58
EUR
30.12.2025 |
103.51
EUR
30.12.2025 |
98.58
EUR
30.12.2025 |
+3.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II - FLEX 1 E
LU1073732502 |
94.69
EUR
30.12.2025 |
97.06
EUR
30.12.2025 |
94.69
EUR
30.12.2025 |
+3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II - FLEX 1 F
LU1073732684 |
97.74
EUR
30.12.2025 |
102.63
EUR
30.12.2025 |
97.74
EUR
30.12.2025 |
+4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II - FLEX 1 G
LU1073732767 |
104.86
EUR
30.12.2025 |
110.10
EUR
30.12.2025 |
104.86
EUR
30.12.2025 |
+4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II - FLEX 1 H
LU1807305674 |
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DZPB II - FLEX 1 I
LU1820091137 |
99.93
EUR
30.12.2025 |
104.93
EUR
30.12.2025 |
99.93
EUR
30.12.2025 |
+3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II - FLEX 2 A
LU1073732841 |
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DZPB II - FLEX 2 B
LU1073732924 |
99.79
EUR
21.12.2017 |
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DZPB II - FLEX 2 C
LU1073733062 |
125.11
EUR
30.12.2025 |
131.37
EUR
30.12.2025 |
125.11
EUR
30.12.2025 |
+6.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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