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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (EUR) acc.
LU1975717056
217.59 EUR
09.09.2025
+23.53%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund A EUR
LU2473536311
103.24 EUR
09.09.2025
+3.17%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C CHF (unhedged)
LU2469425875
981.84 CHF
09.09.2025
+3.03%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C EUR
LU2469425792
1'094.34 EUR
09.09.2025
+3.63%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C USD (unhedged)
LU2497155148
1'237.38 USD
09.09.2025
+17.40%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I CHF (unhedged)
LU2385154831
Q
10'221.70 CHF
09.09.2025
+3.06%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I EUR (unhedged)
LU2385154757
Q
12'434.31 EUR
09.09.2025
+3.65%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I USD (unhedged)
LU2385154914
Q
12'585.69 USD
09.09.2025
+17.43%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S CHF (unhedged)
LU2370572526
10'739.79 CHF
09.09.2025
+3.14%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S EUR(unhe)
LU2370572443
12'443.91 EUR
09.09.2025
+3.73%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs