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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
RP Fixed Income Short Duration Fund A CHF
CH1193508830
10.03 CHF
18.11.2024
RP Fixed Income Short Duration Fund A EUR
CH1193508848
10.56 EUR
14.05.2025
+1.05%
RP Fixed Income Short Duration Fund A USD
CH1193508822
11.17 USD
14.05.2025
+1.92%
RP Global Equities Fund A CHF
CH1107674637
10.66 CHF
14.05.2025
+1.43%
RP Global Equities Fund A EUR
CH1107674645
11.19 EUR
14.05.2025
+1.82%
RP Global Equities Fund A USD
CH1107674629
11.53 USD
14.05.2025
+2.67%
Rythmic US Equity Fund A USD
CH1396511250
Q
99.86 USD
14.05.2025
-0.41%
Rythmic US Equity Fund B USD
CH1396511268
Q
99.98 USD
14.05.2025
-0.30%
S.E.A. Asian Equity Discovery Fund - In Liquidation A
LU1138639197
0.29 USD
31.03.2025
0.29 USD
31.03.2025
0.29 USD
31.03.2025
-58.57%
S.E.A. Asian Equity Discovery Fund - In Liquidation B
LU1138641847
0.29 USD
31.03.2025
0.29 USD
31.03.2025
0.29 USD
31.03.2025
-59.15%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs