Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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RP Fixed Income Short Duration Fund A CHF
CH1193508830 |
10.03
CHF
18.11.2024 |
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RP Fixed Income Short Duration Fund A EUR
CH1193508848 |
10.56
EUR
14.05.2025 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP Fixed Income Short Duration Fund A USD
CH1193508822 |
11.17
USD
14.05.2025 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP Global Equities Fund A CHF
CH1107674637 |
10.66
CHF
14.05.2025 |
+1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP Global Equities Fund A EUR
CH1107674645 |
11.19
EUR
14.05.2025 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP Global Equities Fund A USD
CH1107674629 |
11.53
USD
14.05.2025 |
+2.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rythmic US Equity Fund A USD
CH1396511250 |
99.86
USD
14.05.2025 |
-0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rythmic US Equity Fund B USD
CH1396511268 |
99.98
USD
14.05.2025 |
-0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian Equity Discovery Fund - In Liquidation A
LU1138639197 |
0.29
USD
31.03.2025 |
0.29
USD
31.03.2025 |
0.29
USD
31.03.2025 |
-58.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian Equity Discovery Fund - In Liquidation B
LU1138641847 |
0.29
USD
31.03.2025 |
0.29
USD
31.03.2025 |
0.29
USD
31.03.2025 |
-59.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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