ISIN | IE00BF4JCJ08 |
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Valorennummer | 41498435 |
Bloomberg Global ID | WEFEESU ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund EUR S AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den MSCI Europe Index (der „Index”) zu übertreffen, indem er vor allem in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen anlegt, die vornehmlich in entwickelten europäischen Ländern ansässig oder dort tätig sind. Der Fonds investiert in Wertpapiere, bei denen der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass die Märkte auf unerwartete oder sich auf einen längeren Zeitraum erstreckende negative Nachrichten überreagiert haben, was dazu geführt hat, dass die Aktienkurse kurzfristige Informationen übermäßig berücksichtigt haben, oder bei denen die Aktie so bewertet wird, als würde sich die Geschäftslage niemals verbessern. Der Anlageverwalter ist der Meinung, dass die Marktstimmung im Laufe der Zeit sehr viel volatiler ist als der innere Wert eines Unternehmens und dass die langfristigen Geschäftsaussichten selten so gut oder schlecht sind, wie sie bei extremen Stimmungslagen erscheinen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 19.10 EUR | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 18.99 EUR | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 19.10 EUR | 03.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 15.15 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 19.10 EUR | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 52'177'914 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'600'271 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.94% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.35% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +4.08% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +4.67% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +9.95% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +12.88% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +43.03% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +75.55% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +90.43% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.69% | |
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Tate & Lyle PLC | 3.62% | |
ING Groep NV | 3.54% | |
UBS Group AG Registered Shares | 3.41% | |
Prudential PLC | 3.29% | |
Qiagen NV | 3.24% | |
QinetiQ Group PLC | 3.21% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.09% | |
Roche Holding AG | 3.05% | |
Alpha Bank SA | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.85% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |