ISIN | IE00BF4JCJ08 |
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Valorennummer | 41498435 |
Bloomberg Global ID | WEFEESU ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund EUR S AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den MSCI Europe Index (der „Index”) zu übertreffen, indem er vor allem in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen anlegt, die vornehmlich in entwickelten europäischen Ländern ansässig oder dort tätig sind. Der Fonds investiert in Wertpapiere, bei denen der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass die Märkte auf unerwartete oder sich auf einen längeren Zeitraum erstreckende negative Nachrichten überreagiert haben, was dazu geführt hat, dass die Aktienkurse kurzfristige Informationen übermäßig berücksichtigt haben, oder bei denen die Aktie so bewertet wird, als würde sich die Geschäftslage niemals verbessern. Der Anlageverwalter ist der Meinung, dass die Marktstimmung im Laufe der Zeit sehr viel volatiler ist als der innere Wert eines Unternehmens und dass die langfristigen Geschäftsaussichten selten so gut oder schlecht sind, wie sie bei extremen Stimmungslagen erscheinen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.91 EUR | 04.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16.75 EUR | 03.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18.30 EUR | 06.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 14.79 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 15.91 EUR | 04.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'701'495 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'411'596 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.24% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.91% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -7.19% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +2.60% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +0.45% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +10.79% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +30.93% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +33.45% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +104.17% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 4.00% | |
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Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.89% | |
Siemens AG | 3.68% | |
Roche Holding AG | 3.48% | |
ING Groep NV | 3.26% | |
Standard Chartered PLC | 3.26% | |
Tate & Lyle PLC | 3.22% | |
Babcock International Group PLC | 3.12% | |
Thales | 3.08% | |
Capgemini SE | 2.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.85% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |