ISIN | LU1708487217 |
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Valorennummer | 38856012 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Global Short Duration N cap. USD |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.68 USD | 06.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.80 USD | 05.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.85 USD | 04.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 110.90 USD | 15.03.2024 |
NAV * | 116.68 USD | 06.03.2025 |
Ausgabepreis * | 116.68 USD | 06.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 65'708'900 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'496'384 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.85% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.84% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
1 Monat | +0.25% |
06.02.2025 - 06.03.2025
06.02.2025 06.03.2025 |
3 Monate | +0.91% |
06.12.2024 - 06.03.2025
06.12.2024 06.03.2025 |
6 Monate | +1.95% |
06.09.2024 - 06.03.2025
06.09.2024 06.03.2025 |
1 Jahr | +5.26% |
06.03.2024 - 06.03.2025
06.03.2024 06.03.2025 |
2 Jahre | +10.46% |
06.03.2023 - 06.03.2025
06.03.2023 06.03.2025 |
3 Jahre | +10.22% |
07.03.2022 - 06.03.2025
07.03.2022 06.03.2025 |
5 Jahre | +12.60% |
06.03.2020 - 06.03.2025
06.03.2020 06.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 2.28% | |
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International Business Machines Corporation 3.45% | 2.26% | |
Amazon.com, Inc. 5.2% | 1.99% | |
General Motors Financial Company Inc 5.25% | 1.91% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 5.75459% | 1.91% | |
Verisign, Inc. 5.25% | 1.67% | |
T-Mobile USA, Inc. 3.5% | 1.60% | |
CRH America Inc. 3.875% | 1.59% | |
Smurfit Capital Funding PLC 7.5% | 1.55% | |
ISS Global A/S 0.875% | 1.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.67% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |