Mirabaud - Global Short Duration N cap. USD

Stammdaten

ISIN LU1708487217
Valorennummer 38856012
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global Short Duration N cap. USD
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.68 USD 06.03.2025
Vorheriger Preis * 116.80 USD 05.03.2025
52 Wochen Hoch * 116.85 USD 04.03.2025
52 Wochen Tief * 110.90 USD 15.03.2024
NAV * 116.68 USD 06.03.2025
Ausgabepreis * 116.68 USD 06.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'708'900
Anteilsklassevermögen *** 16'496'384
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.85% 31.12.2024
06.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.84% 31.12.2024
06.03.2025
1 Monat +0.25% 06.02.2025
06.03.2025
3 Monate +0.91% 06.12.2024
06.03.2025
6 Monate +1.95% 06.09.2024
06.03.2025
1 Jahr +5.26% 06.03.2024
06.03.2025
2 Jahre +10.46% 06.03.2023
06.03.2025
3 Jahre +10.22% 07.03.2022
06.03.2025
5 Jahre +12.60% 06.03.2020
06.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 2.28%
International Business Machines Corporation 3.45% 2.26%
Amazon.com, Inc. 5.2% 1.99%
General Motors Financial Company Inc 5.25% 1.91%
Goldman Sachs Group, Inc. 5.75459% 1.91%
Verisign, Inc. 5.25% 1.67%
T-Mobile USA, Inc. 3.5% 1.60%
CRH America Inc. 3.875% 1.59%
Smurfit Capital Funding PLC 7.5% 1.55%
ISS Global A/S 0.875% 1.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.67%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)