| ISIN | LU1708487217 |
|---|---|
| Valorennummer | 38856012 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Mirabaud - Global Short Duration N cap. USD |
| Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
| Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
| Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 121.05 USD | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 121.00 USD | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 121.05 USD | 18.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 115.49 USD | 19.12.2024 |
| NAV * | 121.05 USD | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 121.05 USD | 18.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 58'956'738 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 17'857'050 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.62% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -8.45% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 Monat | +0.43% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | +1.01% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +2.53% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +4.78% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +10.32% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +15.33% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | +13.97% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 2.60% | |
|---|---|---|
| Amazon.com, Inc. 5.2% | 2.22% | |
| General Motors Financial Company Inc 5.25% | 2.16% | |
| Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 7.5% | 1.73% | |
| JPMorgan Chase & Co. 4.25% | 1.72% | |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.5% | 1.72% | |
| Apple Inc. 2.9% | 1.68% | |
| Telefonica Emisiones S.A.U. 5.375% | 1.43% | |
| Anglian Water Services Financing PLC 4.5% | 1.30% | |
| Lennar Corp. 5.25% | 1.28% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.67% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.67% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |