ISIN | LU1708487217 |
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Valorennummer | 38856012 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Global Short Duration N cap. USD |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.68 USD | 18.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 114.68 USD | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 114.69 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 107.37 USD | 03.10.2023 |
NAV * | 114.68 USD | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | 114.68 USD | 18.09.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 57'079'344 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'845'005 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.09% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.68% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 Monat | +0.75% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | +2.09% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +3.37% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +6.67% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +9.40% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | +6.54% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | +11.68% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 2.62% | |
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International Business Machines Corporation 3.45% | 2.59% | |
Amazon.com, Inc. 5.2% | 2.30% | |
General Motors Financial Company Inc 5.25% | 2.20% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 6.5497% | 2.20% | |
Verisign, Inc. 5.25% | 1.93% | |
ISS Global A/S 0.875% | 1.86% | |
CRH America Inc. 3.875% | 1.82% | |
T-Mobile USA, Inc. 3.5% | 1.82% | |
Smurfit Capital Funding plc 7.5% | 1.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.67% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |