ISIN | LU1886389292 |
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Valorennummer | 43836358 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Security Equity Fund EBH CHF |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel dieses Subfonds ist es, eine möglichst hohe Rendite in US-Dollar (Referenzwährung) zu erzielen bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Das Vermögen dieses Subfonds wird zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Unternehmen investiert, die in den Sektoren Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Industrie tätig sind und die Produkte und Dienst-leistungen im Bereich Umweltsicherheit, IT-Sicherheit, Gesundheitsschutz, Verkehrssicherheit und Schutz vor Kriminalität anbieten. Darüber hinaus kann in Unternehmen investiert werden, welche einen überwiegenden Teil ihrer Erträge mit der Finanzierung der oben beschrie-benen Tätigkeiten erwirtschaften. Der Subfonds hat dabei auch die Mög-lichkeit, sich in Schwellenländern (Emerging Markets) zu engagieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'460.48 CHF | 26.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'444.82 CHF | 25.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'460.48 CHF | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'108.43 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 1'460.48 CHF | 26.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'082'225'270 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'538'334 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.23% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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1 Monat | +0.77% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 Monate | +5.52% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 Monate | +1.74% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 Jahr | +23.19% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 Jahre | +41.23% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 Jahre | -0.63% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 Jahre | +53.37% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Equifax Inc | 3.25% | |
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Fair Isaac Corp | 3.24% | |
Experian PLC | 3.06% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.01% | |
Verisk Analytics Inc | 2.83% | |
Heico Corp | 2.82% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 2.76% | |
Diploma PLC | 2.75% | |
CyberArk Software Ltd | 2.75% | |
Fortinet Inc | 2.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.21% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |