ISIN | LU0677519067 |
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Valorennummer | 13926450 |
Bloomberg Global ID | BBG002456SL8 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ BOND - ENHANCED YIELD A-AZ FUND (ACC) |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to provide a positive rate of return higher than money markets and a medium-term capital gain through mixed investments in government bonds denominated in euros with a maturity of more than two years and bank deposits with a residual maturity of up to 12 months. The Sub-fund's investment strategy mainly consists of maximising the total return of the Sub-fund in relation to its average maturity, with a good degree of diversification. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 5.56 EUR | 15.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 5.55 EUR | 14.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 5.56 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 5.43 EUR | 19.07.2024 |
NAV * | 5.56 EUR | 15.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 316'012'987 | |
Anteilsklassevermögen *** | 267'929'489 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.87% |
30.12.2024 - 15.07.2025
30.12.2024 15.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.31% |
30.12.2024 - 15.07.2025
30.12.2024 15.07.2025 |
1 Monat | -0.02% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 Monate | +0.38% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 Monate | +1.00% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 Jahr | +2.40% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 Jahre | +5.89% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 Jahre | +6.44% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 Jahre | +6.09% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0% | 14.11% | |
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Generalitat de Catalunya 4.22% | 8.90% | |
Italy (Republic Of) 2.74% | 8.32% | |
Italy (Republic Of) 3.5% | 6.07% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 5.75% | |
Italy (Republic Of) 0% | 5.15% | |
France (Republic Of) 0.75% | 4.78% | |
Receivable Subscriptions | 4.56% | |
Italy (Republic Of) 0% | 3.54% | |
Term deposit 10,522,622.27 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BAN | 3.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.92% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |