| ISIN | LU0954733001 |
|---|---|
| Valorennummer | 21892994 |
| Bloomberg Global ID | BFLBOEA LX |
| Fondsname | BPSA FONDS LUX - BPSA OBLIGATIONS EUR |
| Fondsanbieter |
Bovay & Partenaires SA
1003 Lausanne Telefon: +41 21 321 15 20 E-Mail: info@bovay.ch |
| Fondsanbieter | Bovay & Partenaires SA |
| Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 119.62 EUR | 23.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 119.55 EUR | 16.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 120.11 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 115.96 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 119.62 EUR | 23.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 94'328'265 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 25'499'994 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.68% |
31.12.2024 - 23.12.2025
31.12.2024 23.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.50% |
31.12.2024 - 23.12.2025
31.12.2024 23.12.2025 |
| 1 Monat | -0.30% |
25.11.2025 - 23.12.2025
25.11.2025 23.12.2025 |
| 3 Monate | -0.10% |
23.09.2025 - 23.12.2025
23.09.2025 23.12.2025 |
| 6 Monate | +0.84% |
24.06.2025 - 23.12.2025
24.06.2025 23.12.2025 |
| 1 Jahr | +2.77% |
27.12.2024 - 23.12.2025
27.12.2024 23.12.2025 |
| 2 Jahre | +5.56% |
27.12.2023 - 23.12.2025
27.12.2023 23.12.2025 |
| 3 Jahre | +7.37% |
27.12.2022 - 23.12.2025
27.12.2022 23.12.2025 |
| 5 Jahre | 0.00% |
29.12.2020 - 23.12.2025
29.12.2020 23.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 1.05% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |