BPSA OBLIGATIONS EUR

Stammdaten

ISIN LU0954733001
Valorennummer 21892994
Bloomberg Global ID
Fondsname BPSA OBLIGATIONS EUR
Fondsanbieter Bovay & Partners 1003 Lausanne
Telefon: +41 21 321 15 20
E-Mail: info@bovay.ch
Fondsanbieter Bovay & Partners
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.71 EUR 31.01.2025
Vorheriger Preis * 116.50 EUR 28.01.2025
52 Wochen Hoch * 116.71 EUR 31.01.2025
52 Wochen Tief * 112.24 EUR 16.04.2024
NAV * 116.71 EUR 31.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 94'215'515
Anteilsklassevermögen *** 25'662'307
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.18% 31.12.2024
31.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.61% 31.12.2024
31.01.2025
1 Monat +0.18% 31.12.2024
31.01.2025
3 Monate +0.77% 31.10.2024
31.01.2025
6 Monate +1.87% 31.07.2024
31.01.2025
1 Jahr +3.04% 31.01.2024
31.01.2025
2 Jahre +4.39% 31.01.2023
31.01.2025
3 Jahre +0.28% 31.01.2022
31.01.2025
5 Jahre -0.15% 31.01.2020
31.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)