| ISIN | LU0954733001 |
|---|---|
| Valorennummer | 21892994 |
| Bloomberg Global ID | BFLBOEA LX |
| Fondsname | BPSA FONDS LUX - BPSA OBLIGATIONS EUR |
| Fondsanbieter |
Bovay & Partenaires SA
1003 Lausanne Telefon: +41 21 321 15 20 E-Mail: info@bovay.ch |
| Fondsanbieter | Bovay & Partenaires SA |
| Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 119.95 EUR | 02.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 120.01 EUR | 28.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 120.11 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 115.96 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 119.95 EUR | 02.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 94'328'265 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 25'499'994 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.96% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.24% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
| 1 Monat | -0.02% |
04.11.2025 - 02.12.2025
04.11.2025 02.12.2025 |
| 3 Monate | +0.69% |
02.09.2025 - 02.12.2025
02.09.2025 02.12.2025 |
| 6 Monate | +1.33% |
03.06.2025 - 02.12.2025
03.06.2025 02.12.2025 |
| 1 Jahr | +2.86% |
03.12.2024 - 02.12.2025
03.12.2024 02.12.2025 |
| 2 Jahre | +7.08% |
05.12.2023 - 02.12.2025
05.12.2023 02.12.2025 |
| 3 Jahre | +8.40% |
06.12.2022 - 02.12.2025
06.12.2022 02.12.2025 |
| 5 Jahre | +0.42% |
08.12.2020 - 02.12.2025
08.12.2020 02.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 1.05% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |