ISIN | LU0954733001 |
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Valorennummer | 21892994 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BPSA OBLIGATIONS EUR |
Fondsanbieter |
Bovay & Partners
1003 Lausanne Telefon: +41 21 321 15 20 E-Mail: info@bovay.ch |
Fondsanbieter | Bovay & Partners |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.99 EUR | 15.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.77 EUR | 08.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 117.30 EUR | 01.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.24 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 116.99 EUR | 15.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 92'689'920 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'555'887 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.42% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.77% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 Monat | +0.21% |
18.03.2025 - 15.04.2025
18.03.2025 15.04.2025 |
3 Monate | +0.41% |
21.01.2025 - 15.04.2025
21.01.2025 15.04.2025 |
6 Monate | +0.95% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 Jahr | +4.23% |
16.04.2024 - 15.04.2025
16.04.2024 15.04.2025 |
2 Jahre | +5.12% |
18.04.2023 - 15.04.2025
18.04.2023 15.04.2025 |
3 Jahre | +3.60% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 Jahre | +4.21% |
21.04.2020 - 15.04.2025
21.04.2020 15.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.05% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |