ISIN | CH0358551338 |
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Valorennummer | 35855133 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 80 A |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony LPP 80 besteht in der Erzielung von Kapitalgewinnen bei gleichzeitiger Anlage eines Teils des Fondsvermögens in Anleihen. Der Teilfonds legt sein Vermögen in Aktien, Anleihen und sonstige Schuldtitel oder -rechte an. Es dürfen bis zu maximal 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen, bis zu maximal 85% in Aktien und sonstige Beteiligungstitel oder -rechte investiert und bis zu maximal einem Drittel in Form von liquiden Mitteln gehalten werden. Der Teilfonds ist ein Dachfonds. Anlagen in Immobilien über Anteile an kollektiven Anlagen sind bis zu einer Maximalhöhe von 15 % gestattet. Der Teilfonds darf höchstens 30 % seines Vermögens in andere Währungen als dem Schweizer Franken (CHF) ohne Währungssicherung investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.91 CHF | 25.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 118.80 CHF | 22.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 122.24 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 107.62 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 118.91 CHF | 25.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 47'356'652 | |
Anteilsklassevermögen *** | 274'536 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.39% |
31.12.2023 - 25.11.2024
31.12.2023 25.11.2024 |
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1 Monat | -1.34% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 Monate | -1.39% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 Monate | -0.91% |
27.05.2024 - 25.11.2024
27.05.2024 25.11.2024 |
1 Jahr | +10.13% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 Jahre | +8.15% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 Jahre | -7.83% |
25.11.2021 - 25.11.2024
25.11.2021 25.11.2024 |
5 Jahre | +13.72% |
27.11.2019 - 25.11.2024
27.11.2019 25.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vanguard Global Bd Idx CHF H Acc | 18.37% | |
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Synchrony All Caps CH M | 17.17% | |
Synchrony Swiss Equity I | 16.64% | |
Synchrony US Equity M | 14.68% | |
Synchrony Optimised SPI® I | 11.93% | |
Synchrony Small & Mid Caps CH I | 5.80% | |
Synchrony High Dividend Swiss Stocks M | 4.23% | |
BNY Mellon Euroland Bond CHF I Acc H | 1.02% | |
Eleva UCITS Eleva Euroland Sel I EUR acc | 0.85% | |
Comgest Growth Europe EUR I Acc | 0.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.21% |
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Datum TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |