SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 80 A

Stammdaten

ISIN CH0358551338
Valorennummer 35855133
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 80 A
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony LPP 80 besteht in der Erzielung von Kapitalgewinnen bei gleichzeitiger Anlage eines Teils des Fondsvermögens in Anleihen. Der Teilfonds legt sein Vermögen in Aktien, Anleihen und sonstige Schuldtitel oder -rechte an. Es dürfen bis zu maximal 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen, bis zu maximal 85% in Aktien und sonstige Beteiligungstitel oder -rechte investiert und bis zu maximal einem Drittel in Form von liquiden Mitteln gehalten werden. Der Teilfonds ist ein Dachfonds. Anlagen in Immobilien über Anteile an kollektiven Anlagen sind bis zu einer Maximalhöhe von 15 % gestattet. Der Teilfonds darf höchstens 30 % seines Vermögens in andere Währungen als dem Schweizer Franken (CHF) ohne Währungssicherung investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.91 CHF 25.11.2024
Vorheriger Preis * 118.80 CHF 22.11.2024
52 Wochen Hoch * 122.24 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 107.62 CHF 28.11.2023
NAV * 118.91 CHF 25.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 47'356'652
Anteilsklassevermögen *** 274'536
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.39% 31.12.2023
25.11.2024
1 Monat -1.34% 25.10.2024
25.11.2024
3 Monate -1.39% 26.08.2024
25.11.2024
6 Monate -0.91% 27.05.2024
25.11.2024
1 Jahr +10.13% 27.11.2023
25.11.2024
2 Jahre +8.15% 25.11.2022
25.11.2024
3 Jahre -7.83% 25.11.2021
25.11.2024
5 Jahre +13.72% 27.11.2019
25.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vanguard Global Bd Idx CHF H Acc 18.37%
Synchrony All Caps CH M 17.17%
Synchrony Swiss Equity I 16.64%
Synchrony US Equity M 14.68%
Synchrony Optimised SPI® I 11.93%
Synchrony Small & Mid Caps CH I 5.80%
Synchrony High Dividend Swiss Stocks M 4.23%
BNY Mellon Euroland Bond CHF I Acc H 1.02%
Eleva UCITS Eleva Euroland Sel I EUR acc 0.85%
Comgest Growth Europe EUR I Acc 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.21%
Datum TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)