ISIN | LU1459801517 |
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Valorennummer | 33394335 |
Bloomberg Global ID | TIP1A SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Inflation Linked USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.48 USD | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 15.55 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.66 USD | 30.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 14.61 USD | 10.06.2024 |
NAV * | 15.48 USD | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'296'467'829 | |
Anteilsklassevermögen *** | 669'009'780 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.40% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.37% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | -0.62% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | +0.86% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | +2.28% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +5.29% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +9.00% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +6.01% |
06.06.2022 - 06.06.2025
06.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | +14.03% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 4.88% | |
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United States Treasury Notes | 4.50% | |
United States Treasury Notes | 4.29% | |
United States Treasury Notes | 4.07% | |
United States Treasury Notes | 4.00% | |
United States Treasury Notes | 3.99% | |
United States Treasury Notes | 3.98% | |
United States Treasury Notes | 3.87% | |
United States Treasury Notes | 3.82% | |
United States Treasury Notes | 3.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 03.06.2025 |
TER | 0.10% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |