| ISIN | LU1459801517 |
|---|---|
| Valorennummer | 33394335 |
| Bloomberg Global ID | TIP1A SW |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Inflation Linked USD |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 16.08 USD | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 16.06 USD | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 16.15 USD | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 14.92 USD | 19.12.2024 |
| NAV * | 16.08 USD | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'603'105'310 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 741'039'535 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.36% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -6.05% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 Monat | +0.10% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | +0.01% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +3.02% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +7.50% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +10.94% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +15.00% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | +12.97% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes | 4.87% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes | 4.76% | |
| United States Treasury Notes | 4.47% | |
| United States Treasury Notes | 4.26% | |
| United States Treasury Notes | 3.99% | |
| United States Treasury Notes | 3.96% | |
| United States Treasury Notes | 3.95% | |
| United States Treasury Notes | 3.92% | |
| United States Treasury Notes | 3.86% | |
| United States Treasury Notes | 3.80% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 16.12.2025 | |
| TER | 0.10% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.08% |
| Ongoing Charges *** | 0.08% |
|
SRRI ***
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|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |