| ISIN | LU1459801517 |
|---|---|
| Valorennummer | 33394335 |
| Bloomberg Global ID | TIP1A SW |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Inflation Linked USD |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 16.13 USD | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 16.11 USD | 25.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 16.15 USD | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 14.92 USD | 19.12.2024 |
| NAV * | 16.13 USD | 26.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'566'010'537 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 730'623'165 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.71% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -4.58% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 Monat | +0.13% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 Monate | +0.78% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 Monate | +3.68% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 Jahr | +7.21% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 Jahre | +13.80% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 Jahre | +15.93% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 Jahre | +14.47% |
27.11.2020 - 26.11.2025
27.11.2020 26.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes | 4.87% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes | 4.59% | |
| United States Treasury Notes | 4.37% | |
| United States Treasury Notes | 4.07% | |
| United States Treasury Notes | 4.07% | |
| United States Treasury Notes | 4.03% | |
| United States Treasury Notes | 4.03% | |
| United States Treasury Notes | 3.95% | |
| United States Treasury Notes | 3.84% | |
| United States Treasury Notes | 3.80% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 25.11.2025 | |
| TER | 0.10% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.08% |
| Ongoing Charges *** | 0.08% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |