ISIN | LU0937836467 |
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Valorennummer | 21846324 |
Bloomberg Global ID | UKGBPA SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF GBP dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United Kingdom |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the price of the MSCI United Kingdom Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 22.38 GBP | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 22.48 GBP | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 22.71 GBP | 12.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 19.55 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 22.38 GBP | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'476'471'704 | |
Anteilsklassevermögen *** | 44'565'339 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.84% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.38% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | -0.22% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +2.33% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +9.55% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +10.24% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +24.47% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +34.26% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +71.16% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 7.92% | |
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HSBC Holdings PLC | 7.84% | |
Shell PLC | 7.65% | |
Unilever PLC | 5.61% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 3.87% | |
RELX PLC | 3.59% | |
British American Tobacco PLC | 3.47% | |
BP PLC | 2.91% | |
GSK PLC | 2.86% | |
BAE Systems PLC | 2.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 25.06.2025 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |