Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen TI

Stammdaten

ISIN DE000A12BPP4
Valorennummer 26568915
Bloomberg Global ID FRAFSTI GR
Fondsname Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen TI
Fondsanbieter Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Telefon: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Fondsanbieter Axxion S.A.
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) InCore Bank AG
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Deutschland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio Ebene ein Makrooverlay etabliert ist, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten. Bestehen keine regionalen Beschränkungen bei der Auswahl der nachhaltigen Valueaktien, der Fonds hat jedoch einen regionalen Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Der Fonds dient der langfristigen Erhaltung und dem Aufbau des Vermögens seiner Investoren. Bei der Auswahl der Zielfonds und Wertpapiere werden darüber hinaus ESG Kriterien wie folgt berücksichtigt: Mindestens 51% des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in ESG-konforme Investments angelegt, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 150.41 EUR 08.05.2025
Vorheriger Preis * 149.70 EUR 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 151.92 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 134.01 EUR 07.04.2025
NAV * 150.41 EUR 08.05.2025
Ausgabepreis * 150.41 EUR 08.05.2025
Rücknahmepreis * 150.41 EUR 08.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 751'769'688
Anteilsklassevermögen *** 2'280'811
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.48% 30.12.2024
08.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.64% 30.12.2024
08.05.2025
1 Monat +9.70% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -0.99% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +2.13% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +3.16% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +12.95% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +8.10% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +36.59% 08.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Storebrand ASA 5.99%
Germany (Federal Republic Of) 5.27%
ASR Nederland NV 4.98%
SCOR SE Act. Prov. Regpt. 4.95%
Allianz SE 4.52%
Microsoft Corp 3.15%
Diasorin SpA 3.15%
Chapters Group AG 2.84%
Moltiply Group SpA 2.77%
Oracle Corp 2.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.03%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)