Konwave Gold Equity Fund EUR - R

Stammdaten

ISIN LU1851968443
Valorennummer 42573849
Bloomberg Global ID
Fondsname Konwave Gold Equity Fund EUR - R
Fondsanbieter Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefon: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Fondsanbieter Carne
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf diesen Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in einem Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen aus dem Sektor der Goldindustrie, die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben. Dieser Sektor umfasst Unternehmen, die ihre Tätigkeit auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel primär von Gold und subsidiär anderen Edelmetallen ausrichten. Ausserdem kann die Gesellschaft bis zu maximal einem Drittel des Vermögens des KONWAVE GOLD EQUITY FUND in Aktien und andere Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen aus anderen Sektoren sowie in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 267.07 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 275.23 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 290.85 EUR 22.10.2024
52 Wochen Tief * 144.43 EUR 28.02.2024
NAV * 267.07 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 902'535'785
Anteilsklassevermögen *** 4'784'522
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +48.43% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +50.26% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +6.30% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +12.89% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +27.97% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +69.86% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +64.60% 28.12.2022
31.10.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pan American Silver Corp 7.41%
Northern Star Resources Ltd 4.23%
Eldorado Gold Corp 3.88%
Kinross Gold Corp 3.82%
Coeur Mining Inc 3.70%
Barrick Gold Corp 3.36%
OceanaGold Corp 3.29%
Alamos Gold Inc Class A 2.93%
Westgold Resources Ltd 2.69%
Harmony Gold Mining Co Ltd ADR 2.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.55%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)