ISIN | CH0412078385 |
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Valorennummer | 41207838 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse H1 |
Fondsanbieter |
Helvetia Versicherungen
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
Fondsanbieter | Helvetia Versicherungen |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Umbrella-Fonds ist die Erzielung einer nachhaltigen Rendite unter gleichzeitiger Risikobeschränkung. Dabei stellt der langfristige Anlagehorizont die Sicherheit vor die Rentabilität, so dass die Risiken in einem ausgewogenen Verhältnis zum Ertrag stehen. Zu diesem Zweck investiert die Fondsleitung das Vermögen der Teilvermögen direkt oder indirekt in ein Portfolio aus überwiegend Obligationen und Aktien, wobei die Schuldner bzw Emittenten den Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz und in den OECD Staaten haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.46 CHF | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 116.81 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 118.27 CHF | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 104.00 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 116.46 CHF | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 116.17 CHF | 05.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 187'645'618 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'175 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.35% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 Monat | +2.18% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +0.81% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +3.40% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +8.37% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +8.93% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -3.22% |
07.09.2021 - 05.09.2024
07.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +9.72% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist | 4.92% | |
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UBS ETF BBG MSCI EA liq Cp Sust CHFh A-a | 4.92% | |
Xtrackers MSCI World ETF 1C | 4.88% | |
Barclays Bank plc 0% | 4.67% | |
Ubs London Perles 2013 13-Xx 31/12u | 3.97% | |
Xtrackers ESG Global Agg Bond ETF 4C CHF | 3.52% | |
iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 3.19% | |
SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H | 3.15% | |
SPDR® MSCI World Small Cap ETF | 3.09% | |
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc | 2.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 |
TER *** | 0.47% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |