E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B H CHF

Stammdaten

ISIN IE00BHBF1760
Valorennummer 25994061
Bloomberg Global ID STCHCHI ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B H CHF
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Greater China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 703.00 CHF 30.09.2025
Vorheriger Preis * 703.34 CHF 29.09.2025
52 Wochen Hoch * 710.69 CHF 17.09.2025
52 Wochen Tief * 531.65 CHF 08.04.2025
NAV * 703.00 CHF 30.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 703.00 CHF 30.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 54'004'693
Anteilsklassevermögen *** 7'407'978
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.52% 31.12.2024
30.09.2025
1 Monat +1.22% 01.09.2025
30.09.2025
3 Monate +12.60% 30.06.2025
30.09.2025
6 Monate +16.68% 31.03.2025
30.09.2025
1 Jahr +8.08% 30.09.2024
30.09.2025
2 Jahre +20.03% 02.10.2023
30.09.2025
3 Jahre +11.18% 30.09.2022
30.09.2025
5 Jahre -35.16% 30.09.2020
30.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 5.36%
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B 4.95%
Meituan Class B 4.88%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.73%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 4.50%
Vietnam Prosperity JSC Bank 4.33%
Tencent Holdings Ltd 3.97%
Hoa Phat Group JSC 3.10%
PetroVietnam Technical Services Corp 3.05%
Vinhomes JSC 2.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.25%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2023

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)