| ISIN | IE00BHBF1760 |
|---|---|
| Valorennummer | 25994061 |
| Bloomberg Global ID | STCHCHI ID |
| Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B H CHF |
| Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Greater China |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 697.74 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 691.85 CHF | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 710.69 CHF | 17.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 531.65 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 697.74 CHF | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 697.74 CHF | 23.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 59'775'126 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 7'548'435 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +19.62% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.67% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +4.55% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +19.79% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +11.39% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +25.37% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +31.06% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | -36.57% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.53% | |
|---|---|---|
| Meituan Class B | 6.09% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.55% | |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 3.92% | |
| J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B | 3.77% | |
| Vietnam Prosperity JSC Bank | 3.45% | |
| Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 3.26% | |
| XPeng Inc Class A | 3.19% | |
| PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 3.09% | |
| Trip.com Group Ltd | 3.07% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.25% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.25% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2023 |