OLZ - Equity World Optimized ESG I-XH

Stammdaten

ISIN CH0420613058
Valorennummer 42061305
Bloomberg Global ID OLZEIXH SW
Fondsname OLZ - Equity World Optimized ESG I-XH
Fondsanbieter OLZ AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 326 80 00
Fondsanbieter OLZ AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit. ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen i.S.v. Ziff. 1 lit. c), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen. ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'159.22 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 1'164.51 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'182.36 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 989.05 CHF 08.11.2023
NAV * 1'159.22 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis * 1'159.22 CHF 31.10.2024
Rücknahmepreis * 1'159.22 CHF 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 76'416'672
Anteilsklassevermögen *** 1'159
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.36% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.25% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.76% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +7.88% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +19.19% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +21.64% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +9.67% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +10.61% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 2.48%
Verizon Communications Inc 2.35%
GSK PLC 2.16%
Nintendo Co Ltd 2.03%
Sanofi SA 2.00%
CSL Ltd 1.99%
Roche Holding AG 1.95%
Gilead Sciences Inc 1.95%
Constellation Software Inc 1.72%
DBS Group Holdings Ltd 1.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)