ISIN | LU1612360716 |
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Valorennummer | 36720874 |
Bloomberg Global ID | VONBGAN LX |
Fondsname | Global Active Bond N |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Vontobel Fund – Bond Global Aggregate (der Teilfonds) hat zum Ziel, die bestmögliche Anlagerendite zu erzielen.Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere wie Obligationen, Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente, einschliesslich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten (z.B. Wandelanleihen). Diese Wertpapiere können von nationalen oder supranationalen Instituten sowie von Unternehmen begeben oder garantiert werden.Der Teilfonds kann maximal 40% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten anlegen, die ihren Sitz in einem Nicht-OECD-Land haben bzw. in einem Nicht-OECD-Land ihre Hauptgeschäftstätigkeit erbringen bzw. auf ein NichtOECD-Land stark ausgerichtet sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.85 EUR | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 99.01 EUR | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 100.17 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 88.34 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 98.85 EUR | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | 98.85 EUR | 12.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 98.85 EUR | 12.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 220'931'509 | |
Anteilsklassevermögen *** | 462'290 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.11% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.02% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | -0.69% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +0.95% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +4.18% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +12.43% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +15.56% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | -11.99% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | -8.14% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future Dec 24 | 11.93% | |
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Vontobel Credit Opps E USD Cap | 9.60% | |
Us Long Bond(Cbt) Dec24 | 6.39% | |
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 | 6.22% | |
France (Republic Of) 1.75% | 4.60% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 4.51% | |
Us 5Yr Note (Cbt) Dec24 | 4.47% | |
Euro Bobl Future Dec 24 | 3.21% | |
Goldman Sachs International 5.475% | 2.61% | |
Axa SA 3.75% | 2.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.64% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |