LO Funds - World Brands SH (CHF) MA

Stammdaten

ISIN LU1809979385
Valorennummer 41326266
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - World Brands SH (CHF) MA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Aktien, aktienbezogene Wertpapiere (einschliesslich Warrants) von Gesellschaften weltweit (einschliesslich Schwellenländern), die nach Ansicht des Fondsmanagers als Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen, zu produzieren, zu finanzieren oder entsprechende Beratungen zu erbringen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 263.66 CHF 06.10.2025
Vorheriger Preis * 263.21 CHF 03.10.2025
52 Wochen Hoch * 293.14 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 215.20 CHF 07.04.2025
NAV * 263.66 CHF 06.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 717'941'038
Anteilsklassevermögen *** 29'091'782
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.66% 31.12.2024
06.10.2025
1 Monat +2.38% 08.09.2025
06.10.2025
3 Monate +3.02% 07.07.2025
06.10.2025
6 Monate +22.52% 07.04.2025
06.10.2025
1 Jahr +4.22% 07.10.2024
06.10.2025
2 Jahre +26.96% 06.10.2023
06.10.2025
3 Jahre +39.08% 06.10.2022
06.10.2025
5 Jahre +42.37% 06.10.2020
06.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.86%
Alphabet Inc Class A 3.94%
Meta Platforms Inc Class A 3.65%
Ferrari NV 3.52%
Hermes International SA 3.29%
Eli Lilly and Co 3.10%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.07%
Apple Inc 3.07%
Royal Caribbean Group 3.04%
Spotify Technology SA 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)