LO Funds - World Brands SH (USD) PA

Stammdaten

ISIN LU1809978817
Valorennummer 41326389
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - World Brands SH (USD) PA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Aktien, aktienbezogene Wertpapiere (einschliesslich Warrants) von Gesellschaften weltweit (einschliesslich Schwellenländern), die nach Ansicht des Fondsmanagers als Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen, zu produzieren, zu finanzieren oder entsprechende Beratungen zu erbringen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 285.85 USD 17.06.2025
Vorheriger Preis * 286.34 USD 16.06.2025
52 Wochen Hoch * 333.61 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 245.40 USD 07.04.2025
NAV * 285.85 USD 17.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 943'134'970
Anteilsklassevermögen *** 33'560'924
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.83% 31.12.2024
17.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -17.09% 31.12.2024
17.06.2025
1 Monat -1.73% 19.05.2025
17.06.2025
3 Monate -0.65% 17.03.2025
17.06.2025
6 Monate -10.08% 17.12.2024
17.06.2025
1 Jahr -0.28% 17.06.2024
17.06.2025
2 Jahre +21.30% 19.06.2023
17.06.2025
3 Jahre +50.25% 17.06.2022
17.06.2025
5 Jahre +62.66% 17.06.2020
17.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.08%
Ferrari NV 3.79%
Hermes International SA 3.64%
Netflix Inc 3.61%
Xiaomi Corp Class B 3.60%
Microsoft Corp 3.48%
Visa Inc Class A 3.41%
Amazon.com Inc 3.27%
Alphabet Inc Class A 3.14%
Eli Lilly and Co 3.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 2.22%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges *** 2.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)