LO Funds - World Brands (EUR) PA

Stammdaten

ISIN LU1809976522
Valorennummer 41326198
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - World Brands (EUR) PA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Aktien, aktienbezogene Wertpapiere (einschliesslich Warrants) von Gesellschaften weltweit (einschliesslich Schwellenländern), die nach Ansicht des Fondsmanagers als Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen, zu produzieren, zu finanzieren oder entsprechende Beratungen zu erbringen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 715.05 EUR 22.07.2025
Vorheriger Preis * 723.11 EUR 21.07.2025
52 Wochen Hoch * 823.11 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 604.74 EUR 07.04.2025
NAV * 715.05 EUR 22.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 837'156'725
Anteilsklassevermögen *** 195'800'826
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.73% 31.12.2024
22.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.59% 31.12.2024
22.07.2025
1 Monat +1.10% 24.06.2025
22.07.2025
3 Monate +15.21% 22.04.2025
22.07.2025
6 Monate -10.12% 22.01.2025
22.07.2025
1 Jahr +3.07% 22.07.2024
22.07.2025
2 Jahre +19.58% 24.07.2023
22.07.2025
3 Jahre +32.32% 22.07.2022
22.07.2025
5 Jahre +45.86% 22.07.2020
22.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 3.90%
Microsoft Corp 3.87%
Netflix Inc 3.68%
Amazon.com Inc 3.65%
Ferrari NV 3.64%
NVIDIA Corp 3.56%
Alphabet Inc Class A 3.39%
Hermes International SA 3.35%
Xiaomi Corp Class B 3.34%
Meta Platforms Inc Class A 3.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 2.22%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges *** 2.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)